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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 813.00 | 2 758.00 | 12 055.00 | 14 813.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 125.00 | 66 881.00 | 31 244.00 | 98 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 862.00 | 32 728.00 | 50 133.00 | 82 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 799.00 | 102 367.00 | 93 432.00 | 195 799.00 |
BT Marchandises | 83 069.00 | 5 432.00 | 77 637.00 | 83 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BZ Autres créances | 32 722.00 | | 32 722.00 | 32 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
CF Disponibilités | 189 224.00 | | 189 224.00 | 189 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 821.00 | 5 432.00 | 320 389.00 | 325 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 621.00 | 107 799.00 | 413 821.00 | 521 621.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 853.00 | 45 086.00 | | 108 853.00 |
DH Report à nouveau | 97 775.00 | 97 775.00 | | 97 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 564.00 | 74 302.00 | | 16 564.00 |
DL TOTAL (I) | 234 193.00 | 228 164.00 | | 234 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 903.00 | 36 970.00 | | 45 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 540.00 | 77 835.00 | | 101 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 185.00 | 73 409.00 | | 32 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 628.00 | 188 214.00 | | 179 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 821.00 | 416 378.00 | | 413 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 628.00 | 188 214.00 | | 179 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 679.00 | | 40 234.00 | 177 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 114.00 | 195 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 14 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 364.00 | 180 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | 13 513.00 | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 629.00 | | 26 721.00 | 174 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 860.00 | 32 628.00 | 15 120.00 | 84 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 273.00 | 2 849.00 | 1 364.00 | 1 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 587.00 | 29 779.00 | 13 756.00 | 83 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 927.00 | 1 505.00 | | 3 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 927.00 | 1 505.00 | | 3 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 927.00 | 1 505.00 | | 3 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 505.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 540.00 | 101 540.00 | | 101 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
UX Autres créances clients | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VB T. V. A. | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
VI Groupe et associés | 45 903.00 | 45 903.00 | | 45 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 358.00 | 36 358.00 | | 36 358.00 |
VW T.V.A. | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 628.00 | 179 628.00 | | 179 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 918.00 | 4 254.00 | | 6 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 873.00 | 1 243.00 | | 2 873.00 |
ST Autres comptes | 57 442.00 | 48 902.00 | | 57 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 998.00 | 30 286.00 | | 33 998.00 |
YT Sous‐traitance | 6 807.00 | 16 858.00 | | 6 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 585.00 | 2 153.00 | | 3 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 503.00 | 6 407.00 | | 10 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 900.00 | 106 831.00 | | 94 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 815.00 | 99 793.00 | | 80 815.00 |
ZE Dividendes | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 120.00 | 97 289.00 | | 101 120.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |