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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 055.00 | 4 196.00 | 34 858.00 | 39 055.00 |
AP Constructions | 6 316 577.00 | 261 016.00 | 6 055 561.00 | 6 316 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 553.00 | 26 400.00 | 365 154.00 | 391 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 688 751.00 | 173 201.00 | 2 515 550.00 | 2 688 751.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 19 963.00 | | 19 963.00 | 19 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 464 890.00 | 464 813.00 | 9 000 076.00 | 9 464 890.00 |
BT Marchandises | 2 983 247.00 | | 2 983 247.00 | 2 983 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 232 095.00 | | 232 095.00 | 232 095.00 |
BZ Autres créances | 2 121 821.00 | | 2 121 821.00 | 2 121 821.00 |
CF Disponibilités | 1 359 622.00 | | 1 359 622.00 | 1 359 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 118.00 | | 72 118.00 | 72 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 768 902.00 | | 6 768 902.00 | 6 768 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 233 792.00 | 464 813.00 | 15 768 978.00 | 16 233 792.00 |
CU Autres participations | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 285.00 | -5 668.00 | | -112 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 161 698.00 | -106 617.00 | | -4 161 698.00 |
DL TOTAL (I) | -4 263 983.00 | -102 285.00 | | -4 263 983.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 503 377.00 | | | 2 503 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 442 435.00 | 1 219 072.00 | | 10 442 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 745 200.00 | 20 449.00 | | 5 745 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887 960.00 | 41 758.00 | | 887 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 789.00 | 1 636 927.00 | | 59 789.00 |
EA Autres dettes | 381 530.00 | 1 865.00 | | 381 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 021 461.00 | 2 920 071.00 | | 20 021 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 768 978.00 | 2 817 786.00 | | 15 768 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 594 430.00 | 2 920 071.00 | | 9 594 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 503 377.00 | | | 2 503 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 367 178.00 | | 12 367 178.00 | 12 367 178.00 |
FG Production vendue services | 314 839.00 | | 314 839.00 | 314 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 682 017.00 | | 12 682 017.00 | 12 682 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 814 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 023 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 983 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 906 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 185 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479 428.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 500.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 375 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 561 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 676 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 477 000.00 | | | 477 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720 632.00 | | | 720 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 197 632.00 | | | 1 197 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 682 402.00 | | | 682 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682 402.00 | | | 682 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 515 230.00 | | | 515 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 012 302.00 | 701.00 | | 14 012 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 174 000.00 | 107 317.00 | | 18 174 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 161 698.00 | -106 617.00 | | -4 161 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 331 470.00 | | 10 157 017.00 | 2 331 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 326 581.00 | 697 017.00 | 9 464 890.00 | 2 326 581.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 324.00 | 39 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 326 581.00 | 647 693.00 | 9 396 882.00 | 2 326 581.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 326 581.00 | | 10 044 575.00 | 2 326 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 889.00 | | 24 064.00 | 4 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 479 428.00 | 14 614.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 154.00 | 958.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 474 273.00 | 13 656.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 442 435.00 | 16 575.00 | | 10 442 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 745 200.00 | 5 745 200.00 | | 5 745 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 849.00 | 279 849.00 | | 279 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 254.00 | 382 254.00 | | 382 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 789.00 | 59 789.00 | | 59 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 530.00 | 381 530.00 | | 381 530.00 |
UX Autres créances clients | 230 594.00 | 230 594.00 | | 230 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VB T. V. A. | 1 271 837.00 | 1 271 837.00 | | 1 271 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 503 377.00 | 2 503 377.00 | | 2 503 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 152 595.00 | | | 11 152 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 929 232.00 | | | 1 929 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 305.00 | 51 305.00 | | 51 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829 017.00 | 829 017.00 | | 829 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 118.00 | 72 118.00 | | 72 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 426 033.00 | 2 426 033.00 | | 2 426 033.00 |
VW T.V.A. | 174 552.00 | 174 552.00 | | 174 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 020 290.00 | 9 594 430.00 | | 20 020 290.00 |