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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 446.00 | 9 112.00 | 21 334.00 | 30 446.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 6 445 082.00 | 706 757.00 | 5 738 324.00 | 6 445 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 457.00 | 41 738.00 | 172 719.00 | 214 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 949 467.00 | 303 878.00 | 1 645 588.00 | 1 949 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 688.00 | | 23 688.00 | 23 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 306.00 | | 111 306.00 | 111 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 783 436.00 | 1 070 476.00 | 7 712 960.00 | 8 783 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BT Marchandises | 3 074 295.00 | | 3 074 295.00 | 3 074 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 775.00 | 1.00 | 498 775.00 | 498 775.00 |
BZ Autres créances | 2 399 519.00 | 1.00 | 2 399 519.00 | 2 399 519.00 |
CF Disponibilités | 2 207 227.00 | | 2 207 227.00 | 2 207 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 801.00 | | 85 801.00 | 85 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 266 713.00 | | 8 266 713.00 | 8 266 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 050 148.00 | 1 070 476.00 | 15 979 672.00 | 17 050 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
CU Autres participations | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 273 983.00 | -112 285.00 | | -4 273 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 708 856.00 | -4 161 698.00 | | -5 708 856.00 |
DL TOTAL (I) | -9 972 839.00 | -4 263 983.00 | | -9 972 839.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 11 500.00 | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 11 500.00 | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 838 819.00 | 2 503 377.00 | | 3 838 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 204 018.00 | 10 442 435.00 | | 10 204 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 468.00 | 1 171.00 | | 1 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 203 480.00 | 5 745 200.00 | | 10 203 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844 707.00 | 887 960.00 | | 844 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 59 789.00 | | |
EA Autres dettes | 827 018.00 | 381 530.00 | | 827 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 919 511.00 | 20 021 461.00 | | 25 919 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 979 672.00 | 15 768 978.00 | | 15 979 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 710 287.00 | 9 594 430.00 | | 14 710 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 505 816.00 | 2 503 377.00 | | 2 505 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 821 920.00 | | 20 821 920.00 | 20 821 920.00 |
FD Production vendue biens | 29 927.00 | | 29 927.00 | 29 927.00 |
FG Production vendue services | 774 979.00 | | 774 979.00 | 774 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 626 826.00 | | 21 626 826.00 | 21 626 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 143 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 818 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 880 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 293 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 652 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 694 879.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 420 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 601 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 704 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 105.00 | 477 000.00 | | 1 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 859 881.00 | 720 632.00 | | 859 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 860 986.00 | 1 197 633.00 | | 860 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 856 474.00 | 682 402.00 | | 856 474.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865 519.00 | 682 402.00 | | 865 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 533.00 | 515 230.00 | | -4 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 679 695.00 | 14 012 302.00 | | 22 679 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 388 551.00 | 18 174 000.00 | | 28 388 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 708 856.00 | -4 161 698.00 | | -5 708 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 464 890.00 | | 289 358.00 | 9 464 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 132.00 | 954 680.00 | 8 783 436.00 | 16 132.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 198.00 | 30 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 132.00 | 945 483.00 | 8 609 005.00 | 16 132.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 055.00 | | 589.00 | 39 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 396 882.00 | | 173 738.00 | 9 396 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 953.00 | | 115 031.00 | 28 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 813.00 | 694 879.00 | 98 206.00 | 464 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 196.00 | 6 315.00 | 1 399.00 | 4 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 617.00 | 688 563.00 | 96 807.00 | 460 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | 33 000.00 | 11 500.00 | 11 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 990.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 500.00 | 41 990.00 | 11 500.00 | 11 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 000.00 | 11 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 990.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 204 018.00 | 68 783.00 | | 10 204 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 203 480.00 | 10 203 480.00 | | 10 203 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 122.00 | 340 122.00 | | 340 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 708.00 | 362 708.00 | | 362 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827 018.00 | 827 018.00 | | 827 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 306.00 | 5 025.00 | 106 281.00 | 111 306.00 |
UX Autres créances clients | 492 735.00 | 492 735.00 | | 492 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VB T. V. A. | 1 265 573.00 | 1 265 573.00 | | 1 265 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 505 816.00 | 2 505 816.00 | | 2 505 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 333 003.00 | 260 482.00 | 921 607.00 | 1 333 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 370 000.00 | | | 1 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 997.00 | | | 36 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 135.00 | 97 135.00 | | 97 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 132 424.00 | 1 132 424.00 | | 1 132 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 801.00 | 85 801.00 | | 85 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 095 402.00 | 2 989 121.00 | 106 281.00 | 3 095 402.00 |
VW T.V.A. | 44 743.00 | 44 743.00 | | 44 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 918 043.00 | 14 710 287.00 | 921 607.00 | 25 918 043.00 |