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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 757.00 | 14 219.00 | 25 538.00 | 39 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 741.00 | 14 219.00 | 32 522.00 | 46 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 485 231.00 | 42 391.00 | 442 840.00 | 485 231.00 |
BZ Autres créances | 487 830.00 | | 487 830.00 | 487 830.00 |
CF Disponibilités | 245 321.00 | | 245 321.00 | 245 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 432.00 | 42 391.00 | 1 176 041.00 | 1 218 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 174.00 | 56 610.00 | 1 208 563.00 | 1 265 174.00 |
CU Autres participations | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 106 826.00 | 106 826.00 | | 106 826.00 |
DH Report à nouveau | 241 022.00 | | | 241 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 671.00 | 241 022.00 | | 12 671.00 |
DL TOTAL (I) | 415 521.00 | 402 849.00 | | 415 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 635.00 | | | 29 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 693.00 | 52 771.00 | | 163 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 656.00 | 666 454.00 | | 561 656.00 |
EA Autres dettes | 37 832.00 | 4 364.00 | | 37 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 042.00 | 737 965.00 | | 793 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 563.00 | 1 140 814.00 | | 1 208 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 635.00 | | | 29 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 817 458.00 | | 1 817 458.00 | 1 817 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 817 458.00 | | 1 817 458.00 | 1 817 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 844 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 624.00 | |
GE Autres charges | | | 29 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 826 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 25 954.00 | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | 25 954.00 | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 952.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 952.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41.00 | 1 001.00 | | 41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 110.00 | 93 731.00 | | 5 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 622.00 | 3 405 670.00 | | 1 844 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 950.00 | 3 164 647.00 | | 1 831 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 671.00 | 241 022.00 | | 12 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 741.00 | | | 46 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 757.00 | | | 39 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 251.00 | 4 968.00 | | 9 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 251.00 | 4 968.00 | | 9 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 766.00 | 39 624.00 | | 2 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 766.00 | 39 624.00 | | 2 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 766.00 | 39 624.00 | | 2 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 624.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 693.00 | 163 693.00 | | 163 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 976.00 | 237 976.00 | | 237 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 084.00 | 212 084.00 | | 212 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 832.00 | 37 832.00 | | 37 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
UX Autres créances clients | 452 033.00 | 452 033.00 | | 452 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 197.00 | 33 197.00 | | 33 197.00 |
VB T. V. A. | 31 157.00 | 31 157.00 | | 31 157.00 |
VC Groupe et associés | 400 373.00 | 400 373.00 | | 400 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 29 635.00 | 29 635.00 | | 29 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 290.00 | 45 290.00 | | 45 290.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 239.00 | 976 239.00 | | 976 239.00 |
VW T.V.A. | 105 899.00 | 105 899.00 | | 105 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 042.00 | 793 042.00 | | 793 042.00 |