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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 757.00 | 18 309.00 | 21 448.00 | 39 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 741.00 | 18 309.00 | 28 432.00 | 46 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 264.00 | 49 441.00 | 412 823.00 | 462 264.00 |
BZ Autres créances | 491 011.00 | | 491 011.00 | 491 011.00 |
CF Disponibilités | 234 847.00 | | 234 847.00 | 234 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 188 123.00 | 49 441.00 | 1 138 681.00 | 1 188 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 864.00 | 67 750.00 | 1 167 113.00 | 1 234 864.00 |
CU Autres participations | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 106 826.00 | 106 826.00 | | 106 826.00 |
DH Report à nouveau | 253 694.00 | 241 022.00 | | 253 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 945.00 | 12 671.00 | | 6 945.00 |
DL TOTAL (I) | 422 466.00 | 415 521.00 | | 422 466.00 |
DP Provisions pour risques | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 661.00 | 29 635.00 | | 34 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 093.00 | 163 693.00 | | 140 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 615.00 | 561 656.00 | | 515 615.00 |
EA Autres dettes | 35 225.00 | 37 832.00 | | 35 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 821.00 | 793 042.00 | | 725 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 113.00 | 1 208 563.00 | | 1 167 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 661.00 | | | 34 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 672 322.00 | | 1 672 322.00 | 1 672 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 672 322.00 | | 1 672 322.00 | 1 672 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 776.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 826.00 | |
GE Autres charges | | | 49 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 774.00 | | | 48 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 185.00 | 41.00 | | 1 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 185.00 | 41.00 | | 1 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 529.00 | 41.00 | | -2 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 167.00 | 5 110.00 | | 2 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 294.00 | 1 844 622.00 | | 1 694 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 349.00 | 1 831 950.00 | | 1 687 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 945.00 | 12 671.00 | | 6 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 741.00 | | 1 928.00 | 46 741.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 928.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 928.00 | 6 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 928.00 | 46 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 757.00 | | | 39 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 984.00 | | 1 928.00 | 6 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 219.00 | 4 090.00 | | 14 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 219.00 | 4 090.00 | | 14 219.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 18 826.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 826.00 | | |
6T Sur comptes clients | 42 391.00 | 21 776.00 | 14 726.00 | 42 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 391.00 | 21 776.00 | 14 726.00 | 42 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 391.00 | 40 602.00 | 14 726.00 | 42 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 602.00 | 14 726.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 093.00 | 140 093.00 | | 140 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 997.00 | 215 997.00 | | 215 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 670.00 | 182 670.00 | | 182 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 225.00 | 35 225.00 | | 35 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
UX Autres créances clients | 429 067.00 | 429 067.00 | | 429 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 197.00 | | 33 197.00 | 33 197.00 |
VB T. V. A. | 26 126.00 | 26 126.00 | | 26 126.00 |
VC Groupe et associés | 451 404.00 | 451 404.00 | | 451 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 34 661.00 | 34 661.00 | | 34 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 403.00 | 920 078.00 | 36 325.00 | 956 403.00 |
VW T.V.A. | 110 631.00 | 110 631.00 | | 110 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 821.00 | 725 821.00 | | 725 821.00 |