| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 749.00 | 11 930.00 | 42 819.00 | 54 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 349.00 | 11 930.00 | 43 419.00 | 55 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 930.00 | | 37 930.00 | 37 930.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 71 621.00 | | 71 621.00 | 71 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 921.00 | | 113 921.00 | 113 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 270.00 | 11 930.00 | 157 340.00 | 169 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 610.00 | 8 898.00 | | 62 610.00 |
DL TOTAL (I) | 76 509.00 | 13 898.00 | | 76 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 385.00 | 44 697.00 | | 29 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 378.00 | 17 717.00 | | 10 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 314.00 | 14 007.00 | | 11 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 659.00 | 20 934.00 | | 29 659.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 832.00 | 97 355.00 | | 80 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 340.00 | 111 254.00 | | 157 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 166.00 | 68 652.00 | | 65 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 788.00 | | 460 788.00 | 460 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 788.00 | | 460 788.00 | 460 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 722.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 378.00 | | | 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 426.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 426.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 754.00 | 466 701.00 | | 461 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 144.00 | 457 803.00 | | 399 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 610.00 | 8 898.00 | | 62 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 351.00 | | 1 998.00 | 53 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 751.00 | | 1 998.00 | 52 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 207.00 | 6 722.00 | | 5 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 207.00 | 6 722.00 | | 5 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 37 930.00 | 37 930.00 | | 37 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 385.00 | 13 720.00 | 12 444.00 | 29 385.00 |
VI Groupe et associés | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 730.00 | | | 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 530.00 | 37 930.00 | 600.00 | 38 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 832.00 | 65 166.00 | 12 444.00 | 80 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 697.00 | 22 917.00 | | 21 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 904.00 | 15 618.00 | | 10 904.00 |
ST Autres comptes | 37 669.00 | 58 722.00 | | 37 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 082.00 | 31 778.00 | | 26 082.00 |
YT Sous‐traitance | 3 484.00 | 1 893.00 | | 3 484.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 697.00 | 22 917.00 | | 21 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 632.00 | 108 010.00 | | 79 632.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |