| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 205.00 | 20 262.00 | 59 943.00 | 80 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 80 255.00 | 20 262.00 | 59 993.00 | 80 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 061.00 | | 36 061.00 | 36 061.00 |
BZ Autres créances | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CF Disponibilités | 99 344.00 | | 99 344.00 | 99 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 289.00 | | 137 289.00 | 137 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 545.00 | 20 262.00 | 197 282.00 | 217 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 508.00 | 8 898.00 | | 71 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 859.00 | 62 610.00 | | 33 859.00 |
DL TOTAL (I) | 110 368.00 | 76 508.00 | | 110 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 671.00 | 29 385.00 | | 15 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 677.00 | 10 378.00 | | 8 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 629.00 | 11 313.00 | | 10 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 235.00 | 29 658.00 | | 54 235.00 |
EA Autres dettes | | 95.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | -2 300.00 | | | -2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 914.00 | 80 831.00 | | 86 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 282.00 | 157 340.00 | | 197 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 385.00 | | | 75 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 964.00 | | 464 964.00 | 464 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 964.00 | | 464 964.00 | 464 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 332.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 789.00 | 378.00 | | 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 538.00 | 461 754.00 | | 473 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 678.00 | 399 143.00 | | 439 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 859.00 | 62 610.00 | | 33 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 481.00 | | 25 456.00 | 547 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 826.00 | 8 435.00 | | 11 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 826.00 | 8 435.00 | | 11 826.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 929.00 | 17 929.00 | | 17 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | -2 300.00 | -2 300.00 | | -2 300.00 |
UX Autres créances clients | 36 061.00 | 36 061.00 | | 36 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 671.00 | 4 142.00 | 9 500.00 | 15 671.00 |
VI Groupe et associés | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 543.00 | | | 23 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 066.00 | 22 066.00 | | 22 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 945.00 | 37 945.00 | | 37 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 914.00 | 75 385.00 | 9 500.00 | 86 914.00 |