| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 144 470.00 | | 144 470.00 | 144 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 468 665.00 | 114 772.00 | 353 892.00 | 468 665.00 |
040 Immobilisations financières | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 614 900.00 | 114 772.00 | 500 127.00 | 614 900.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
072 Créances – Autres | 24 325.00 | | 24 325.00 | 24 325.00 |
084 Disponibilités | 515 719.00 | | 515 719.00 | 515 719.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 552 662.00 | | 552 662.00 | 552 662.00 |
110 Total général Actif | 1 167 562.00 | 114 772.00 | 1 052 789.00 | 1 167 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 811.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 528 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 129 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 364 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 022 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 052 789.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 710 625.00 | | | 710 625.00 |
230 Autres produits | 590.00 | | | 590.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 711 215.00 | | | 711 215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 178 959.00 | | | 178 959.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 568.00 | | | 568.00 |
242 Autres charges externes. | 157 181.00 | | | 157 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 216 719.00 | | | 216 719.00 |
252 Charges sociales | 47 038.00 | | | 47 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 70 540.00 | | | 70 540.00 |
262 Autres charges | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 680 288.00 | | | 680 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 926.00 | | | 30 926.00 |
280 Produits financiers | 78.00 | | | 78.00 |
294 Charges financières | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 127.00 | | | 17 127.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 336.00 | | | 336.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |