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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 144 470.00 | | 144 470.00 | 144 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 472 945.00 | 182 836.00 | 290 108.00 | 472 945.00 |
040 Immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 618 900.00 | 182 836.00 | 436 063.00 | 618 900.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
072 Créances – Autres | 39 578.00 | | 39 578.00 | 39 578.00 |
084 Disponibilités | 638 758.00 | | 638 758.00 | 638 758.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 692 699.00 | | 692 699.00 | 692 699.00 |
110 Total général Actif | 1 311 599.00 | 182 836.00 | 1 128 762.00 | 1 311 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 109 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 453 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 167 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 368 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 989 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 128 762.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 717.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 345 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 662 494.00 | | | 662 494.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 73 226.00 | | | 73 226.00 |
230 Autres produits | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 738 092.00 | | | 738 092.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 163 704.00 | | | 163 704.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 313.00 | | | -3 313.00 |
242 Autres charges externes. | 192 003.00 | | | 192 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 681.00 | | | -2 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 182 549.00 | | | 182 549.00 |
252 Charges sociales | -881.00 | | | -881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 70 008.00 | | | 70 008.00 |
262 Autres charges | 700.00 | | | 700.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 612 640.00 | | | 612 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | 125 451.00 | | | 125 451.00 |
280 Produits financiers | 206.00 | | | 206.00 |
294 Charges financières | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 109 148.00 | | | 109 148.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 614 900.00 | | | 614 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 718.00 | | | 3 718.00 |