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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 190 247.00 | | 190 247.00 | 190 247.00 |
AP Constructions | 254 151.00 | 16 352.00 | 237 799.00 | 254 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 845.00 | 57 433.00 | 349 412.00 | 406 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 492.00 | 35 311.00 | 156 181.00 | 191 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 718.00 | | 99 718.00 | 99 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 986.00 | 109 096.00 | 1 033 890.00 | 1 142 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 759.00 | | 110 759.00 | 110 759.00 |
BP En cours de production de services | 181 155.00 | | 181 155.00 | 181 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 172.00 | | 833 172.00 | 833 172.00 |
BZ Autres créances | 188 628.00 | | 188 628.00 | 188 628.00 |
CF Disponibilités | 35 654.00 | | 35 654.00 | 35 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 022.00 | | 1 356 022.00 | 1 356 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 008.00 | 109 096.00 | 2 389 912.00 | 2 499 008.00 |
CU Autres participations | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 094.00 | | | 458 094.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 432.00 | | | 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 23 675.00 | | | 23 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 115.00 | | | 53 115.00 |
DL TOTAL (I) | 536 216.00 | | | 536 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 363.00 | | | 432 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 990.00 | | | 840 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 584.00 | | | 324 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 775.00 | | | 68 775.00 |
EA Autres dettes | 186 984.00 | | | 186 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 853 696.00 | | | 1 853 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 389 912.00 | | | 2 389 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 493 895.00 | | | 1 493 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 781.00 | | 460 713.00 | 490 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 951 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 950 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 400.00 | | 460 561.00 | 490 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | 152.00 | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 318.00 | 62 467.00 | | 11 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 318.00 | 62 467.00 | | 11 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 584.00 | 324 584.00 | | 324 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 984.00 | 186 984.00 | | 186 984.00 |
UX Autres créances clients | 824 205.00 | 824 205.00 | | 824 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
VB T. V. A. | 101 350.00 | 101 350.00 | | 101 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 363.00 | 72 562.00 | 286 762.00 | 432 363.00 |
VI Groupe et associés | 840 990.00 | 840 990.00 | | 840 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 837.00 | | | 69 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 305.00 | 81 305.00 | | 81 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 719.00 | 1 027 719.00 | | 1 027 719.00 |
VW T.V.A. | 53 268.00 | 53 268.00 | | 53 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 853 696.00 | 1 493 895.00 | 286 762.00 | 1 853 696.00 |