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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 210 747.00 | | 210 747.00 | 210 747.00 |
AP Constructions | 254 151.00 | 29 059.00 | 225 092.00 | 254 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737 886.00 | 166 951.00 | 570 935.00 | 737 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 492.00 | 71 841.00 | 158 651.00 | 230 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 718.00 | | 99 718.00 | 99 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 858.00 | 267 851.00 | 1 266 007.00 | 1 533 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 415 787.00 | | 415 787.00 | 415 787.00 |
BP En cours de production de services | 150 506.00 | | 150 506.00 | 150 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 590.00 | | 555 590.00 | 555 590.00 |
BZ Autres créances | 226 731.00 | | 226 731.00 | 226 731.00 |
CF Disponibilités | 134 375.00 | | 134 375.00 | 134 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 535.00 | | 1 490 535.00 | 1 490 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 024 393.00 | 267 851.00 | 2 756 542.00 | 3 024 393.00 |
CU Autres participations | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 458 526.00 | | | 458 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
DG Autres réserves | 23 675.00 | | | 23 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 688.00 | | | 42 688.00 |
DL TOTAL (I) | 533 904.00 | | | 533 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 642.00 | | | 361 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979 985.00 | | | 979 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 427.00 | | | 721 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 271.00 | | | 69 271.00 |
EA Autres dettes | 90 313.00 | | | 90 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 222 638.00 | | | 2 222 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 756 542.00 | | | 2 756 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 933 725.00 | | | 1 933 725.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 979 985.00 | | | 979 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 986.00 | | 390 872.00 | 1 142 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 533 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 532 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 453.00 | | 390 541.00 | 1 142 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534.00 | | 331.00 | 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 096.00 | 158 755.00 | | 109 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 096.00 | 158 755.00 | | 109 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 427.00 | 721 427.00 | | 721 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 313.00 | 90 313.00 | | 90 313.00 |
UX Autres créances clients | 546 623.00 | 546 623.00 | | 546 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
VB T. V. A. | 143 480.00 | 143 480.00 | | 143 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 642.00 | 72 730.00 | 288 912.00 | 361 642.00 |
VI Groupe et associés | 979 985.00 | 979 985.00 | | 979 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 361.00 | | | 70 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 924.00 | 75 924.00 | | 75 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 132.00 | 788 132.00 | | 788 132.00 |
VW T.V.A. | 55 086.00 | 55 086.00 | | 55 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 222 638.00 | 1 933 725.00 | 288 912.00 | 2 222 638.00 |