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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 160.00 | 2 045.00 | 1 114.00 | 3 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 16 000.00 | 24 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 439.00 | 1 894.00 | 12 544.00 | 14 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 599.00 | 19 939.00 | 39 659.00 | 59 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 140.00 | | 43 140.00 | 43 140.00 |
BN En cours de production de biens | 40 981.00 | | 40 981.00 | 40 981.00 |
BT Marchandises | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 727.00 | | 33 727.00 | 33 727.00 |
BZ Autres créances | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
CF Disponibilités | 27 577.00 | | 27 577.00 | 27 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 222.00 | | 158 222.00 | 158 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 821.00 | 19 939.00 | 197 881.00 | 217 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
DL TOTAL (I) | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 144.00 | | | 88 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | | | 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211.00 | | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 064.00 | | | 75 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 070.00 | | | 20 070.00 |
EA Autres dettes | 688.00 | | | 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 312.00 | | | 184 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 881.00 | | | 197 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 957.00 | | | 95 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
FD Production vendue biens | 398 941.00 | | 398 941.00 | 398 941.00 |
FG Production vendue services | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 887.00 | | 409 887.00 | 409 887.00 |
FM Production stockée | | | 23 876.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 002.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 453.00 | | | 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 093.00 | | | 446 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 524.00 | | | 443 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 799.00 | | 10 800.00 | 48 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 639.00 | | 10 800.00 | 43 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 936.00 | 10 002.00 | | 9 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 991.00 | 1 053.00 | | 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 945.00 | 8 949.00 | | 8 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 064.00 | 75 064.00 | | 75 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 727.00 | 33 727.00 | | 33 727.00 |
VB T. V. A. | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 144.00 | | | 88 144.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -7 334.00 | | | -7 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 664.00 | 40 664.00 | 2 000.00 | 42 664.00 |
VW T.V.A. | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 101.00 | 95 957.00 | | 184 101.00 |