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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 960.00 | 3 332.00 | 627.00 | 3 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 24 000.00 | 16 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 255.00 | 4 527.00 | 10 727.00 | 15 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 215.00 | 31 860.00 | 29 355.00 | 61 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 575.00 | | 49 575.00 | 49 575.00 |
BN En cours de production de biens | 32 930.00 | | 32 930.00 | 32 930.00 |
BT Marchandises | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 680.00 | | 40 680.00 | 40 680.00 |
BZ Autres créances | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CF Disponibilités | 33 141.00 | | 33 141.00 | 33 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 005.00 | | 164 005.00 | 164 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 221.00 | 31 860.00 | 193 360.00 | 225 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
DL TOTAL (I) | 24 088.00 | | | 24 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 833.00 | | | 71 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 022.00 | | | 76 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 272.00 | | | 169 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 360.00 | | | 193 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 287.00 | | | 98 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 848.00 | | | 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 481.00 | | 26 481.00 | 26 481.00 |
FD Production vendue biens | 538 015.00 | | 538 015.00 | 538 015.00 |
FG Production vendue services | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 086.00 | | 567 086.00 | 567 086.00 |
FM Production stockée | | | -8 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 920.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 928.00 | | | 559 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 409.00 | | | 549 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 599.00 | | 1 615.00 | 59 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 215.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 160.00 | | 800.00 | 3 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 439.00 | | 815.00 | 54 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 939.00 | 11 920.00 | | 19 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 045.00 | 1 287.00 | | 2 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 894.00 | 10 633.00 | | 17 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 022.00 | 76 022.00 | | 76 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 680.00 | 40 680.00 | | 40 680.00 |
VB T. V. A. | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 984.00 | | | 70 984.00 |
VI Groupe et associés | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 159.00 | | | 17 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 814.00 | 42 814.00 | 2 000.00 | 44 814.00 |
VW T.V.A. | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 272.00 | 98 287.00 | | 169 272.00 |