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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 402.00 | 133.00 | 51 270.00 | 51 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 311 402.00 | 133.00 | 2 311 270.00 | 2 311 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 400.00 | | 747 400.00 | 747 400.00 |
BZ Autres créances | 5 440 040.00 | | 5 440 040.00 | 5 440 040.00 |
CF Disponibilités | 211 819.00 | | 211 819.00 | 211 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 445 059.00 | | 6 445 059.00 | 6 445 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 756 461.00 | 133.00 | 8 756 329.00 | 8 756 461.00 |
CU Autres participations | 1 810 000.00 | | 1 810 000.00 | 1 810 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 635.00 | | | -51 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 932.00 | | | 38 932.00 |
DL TOTAL (I) | 2 987 297.00 | | | 2 987 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 175 516.00 | | | 5 175 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 382.00 | | | 491 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 917.00 | | | 101 917.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 769 032.00 | | | 5 769 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 756 329.00 | | | 8 756 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 639 041.00 | | | 5 639 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 735.00 | | 31 735.00 | 31 735.00 |
FG Production vendue services | 358 034.00 | 834 449.00 | 1 192 483.00 | 358 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 769.00 | 834 449.00 | 1 224 218.00 | 389 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 320.00 | | | 1 249 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 388.00 | | | 1 210 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 932.00 | | | 38 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 311 402.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 810 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 311 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 402.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 810 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 133.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 382.00 | 491 382.00 | | 491 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 569.00 | 21 569.00 | | 21 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 747 400.00 | 747 400.00 | | 747 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VB T. V. A. | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
VC Groupe et associés | 5 024 674.00 | 5 024 674.00 | | 5 024 674.00 |
VI Groupe et associés | 5 175 516.00 | 5 175 516.00 | | 5 175 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 502.00 | 401 502.00 | | 401 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 233 240.00 | 6 233 240.00 | | 6 233 240.00 |
VW T.V.A. | 75 744.00 | 75 744.00 | | 75 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 769 032.00 | 5 769 032.00 | | 5 769 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 691.00 | | | 21 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
ST Autres comptes | 200 216.00 | | | 200 216.00 |
YT Sous‐traitance | 671 720.00 | | | 671 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 195.00 | | | 23 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 802.00 | | | 77 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 879 914.00 | | | 879 914.00 |