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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 860.00 | 14 336.00 | 41 524.00 | 55 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 004 860.00 | 14 336.00 | 2 990 524.00 | 3 004 860.00 |
BT Marchandises | 4 519 150.00 | | 4 519 150.00 | 4 519 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 687 517.00 | | 1 687 517.00 | 1 687 517.00 |
BZ Autres créances | 5 456 897.00 | | 5 456 897.00 | 5 456 897.00 |
CF Disponibilités | 916 110.00 | | 916 110.00 | 916 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 287.00 | | 89 287.00 | 89 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 668 961.00 | | 12 668 961.00 | 12 668 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 673 821.00 | 14 336.00 | 15 659 485.00 | 15 673 821.00 |
CU Autres participations | 2 470 000.00 | | 2 470 000.00 | 2 470 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
DH Report à nouveau | -14 650.00 | -51 635.00 | | -14 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 651 223.00 | 38 932.00 | | 1 651 223.00 |
DL TOTAL (I) | 4 638 520.00 | 2 987 297.00 | | 4 638 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 284 570.00 | 5 175 516.00 | | 5 284 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 950 144.00 | 491 382.00 | | 2 950 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 704 316.00 | 101 917.00 | | 2 704 316.00 |
EA Autres dettes | 81 936.00 | 216.00 | | 81 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 020 966.00 | 5 769 032.00 | | 11 020 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 659 485.00 | 8 756 329.00 | | 15 659 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 972 102.00 | 2 578 225.00 | 27 550 326.00 | 24 972 102.00 |
FG Production vendue services | 6 480 366.00 | 3 426 817.00 | 9 907 183.00 | 6 480 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 452 468.00 | 6 005 041.00 | 37 457 510.00 | 31 452 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 508 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 241 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 519 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 610 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 031.00 | |
GE Autres charges | | | 14 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 113 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 394 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176 440.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 249 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 525.00 | 600.00 | | 2 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2.00 | 600.00 | | -2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 517.00 | 600.00 | | 2 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 598 345.00 | | | 598 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 719 454.00 | 1 249 320.00 | | 37 719 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 068 231.00 | 1 210 388.00 | | 36 068 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 651 223.00 | 38 932.00 | | 1 651 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 311 402.00 | | 696 804.00 | 2 311 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 499 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 346.00 | 3 004 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 346.00 | 55 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 402.00 | | 7 804.00 | 51 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 810 000.00 | | 689 000.00 | 1 810 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133.00 | 15 222.00 | 1 019.00 | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133.00 | 15 222.00 | 1 019.00 | 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 950 144.00 | 2 950 144.00 | | 2 950 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 552.00 | 54 552.00 | | 54 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 936.00 | 81 936.00 | | 81 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 687 517.00 | 1 687 517.00 | | 1 687 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 585 114.00 | 1 585 114.00 | | 1 585 114.00 |
VC Groupe et associés | 141 376.00 | 141 376.00 | | 141 376.00 |
VI Groupe et associés | 5 284 570.00 | 5 284 570.00 | | 5 284 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 444.00 | 54 444.00 | | 54 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 729 907.00 | 3 729 907.00 | | 3 729 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 287.00 | 89 287.00 | | 89 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 262 701.00 | 7 233 701.00 | 29 000.00 | 7 262 701.00 |
VW T.V.A. | 2 581 411.00 | 2 581 411.00 | | 2 581 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 020 966.00 | 11 020 966.00 | | 11 020 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |