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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 618.00 | 2 792.00 | 9 827.00 | 12 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 743.00 | 2 792.00 | 13 952.00 | 16 743.00 |
BN En cours de production de biens | 219 891.00 | | 219 891.00 | 219 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 489.00 | | 465 489.00 | 465 489.00 |
BZ Autres créances | 401 377.00 | | 401 377.00 | 401 377.00 |
CF Disponibilités | 328 629.00 | | 328 629.00 | 328 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 047.00 | | 34 047.00 | 34 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 433.00 | | 1 449 433.00 | 1 449 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 177.00 | 2 792.00 | 1 463 385.00 | 1 466 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 200 077.00 | | | 200 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 948.00 | 310 077.00 | | 217 948.00 |
DL TOTAL (I) | 528 025.00 | 410 077.00 | | 528 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 291.00 | 449.00 | | 100 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 273.00 | | | 16 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 982.00 | 462 184.00 | | 542 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 882.00 | 382 823.00 | | 262 882.00 |
EA Autres dettes | 12 932.00 | 24 000.00 | | 12 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 360.00 | 869 457.00 | | 935 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 385.00 | 1 279 534.00 | | 1 463 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 769 810.00 | | 4 769 810.00 | 4 769 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 769 810.00 | | 4 769 810.00 | 4 769 810.00 |
FM Production stockée | | | 219 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 994 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 372 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 208.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 695 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 534.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 466.00 | 121 898.00 | | 86 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 000 264.00 | 4 608 361.00 | | 5 000 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 782 316.00 | 4 298 284.00 | | 4 782 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 948.00 | 310 077.00 | | 217 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 684.00 | | 7 060.00 | 11 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 4 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 16 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 559.00 | | 7 060.00 | 5 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584.00 | 2 208.00 | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584.00 | 2 208.00 | | 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 982.00 | 542 982.00 | | 542 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
UX Autres créances clients | 465 489.00 | 465 489.00 | | 465 489.00 |
VB T. V. A. | 117 067.00 | 117 067.00 | | 117 067.00 |
VC Groupe et associés | 284 311.00 | 284 311.00 | | 284 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 34 047.00 | 34 047.00 | | 34 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 038.00 | 900 913.00 | 4 125.00 | 905 038.00 |
VW T.V.A. | 239 609.00 | 239 609.00 | | 239 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 360.00 | 885 360.00 | 50 000.00 | 935 360.00 |