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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 720.00 | 7 909.00 | 14 811.00 | 22 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 845.00 | 7 909.00 | 18 936.00 | 26 845.00 |
BN En cours de production de biens | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 144 407.00 | | 2 144 407.00 | 2 144 407.00 |
BZ Autres créances | 682 375.00 | | 682 375.00 | 682 375.00 |
CF Disponibilités | 822 613.00 | | 822 613.00 | 822 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 139.00 | | 73 139.00 | 73 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 732 054.00 | | 3 732 054.00 | 3 732 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 758 899.00 | 7 909.00 | 3 750 990.00 | 3 758 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 218 025.00 | 200 077.00 | | 218 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892 118.00 | 217 948.00 | | 892 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 143.00 | 528 025.00 | | 1 220 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 348.00 | 100 291.00 | | 43 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 441.00 | 16 273.00 | | 449 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 280.00 | 542 982.00 | | 1 154 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 750.00 | 262 882.00 | | 687 750.00 |
EA Autres dettes | 196 028.00 | 12 932.00 | | 196 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 530 847.00 | 935 360.00 | | 2 530 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 750 990.00 | 1 463 385.00 | | 3 750 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 126 006.00 | | 11 126 006.00 | 11 126 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 126 006.00 | | 11 126 006.00 | 11 126 006.00 |
FM Production stockée | | | -210 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 920 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 071 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 117.00 | |
GE Autres charges | | | 1 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 714 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 205 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 538.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 217 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 889.00 | 86 466.00 | | 324 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 932 574.00 | 5 000 264.00 | | 10 932 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 040 456.00 | 4 782 316.00 | | 10 040 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 892 118.00 | 217 948.00 | | 892 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 743.00 | 10 101.00 | | 16 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 845.00 | | | 26 845.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 618.00 | 10 101.00 | | 12 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 792.00 | 5 117.00 | | 2 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 792.00 | 5 117.00 | | 2 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 280.00 | 1 154 280.00 | | 1 154 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 127.00 | 18 127.00 | | 18 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 028.00 | 196 028.00 | | 196 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
UX Autres créances clients | 2 144 407.00 | 2 144 407.00 | | 2 144 407.00 |
VB T. V. A. | 422 096.00 | 422 096.00 | | 422 096.00 |
VC Groupe et associés | 226 504.00 | 226 504.00 | | 226 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 611.00 | 9 912.00 | 32 699.00 | 42 611.00 |
VI Groupe et associés | 449 441.00 | 449 441.00 | | 449 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 389.00 | | | 57 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 475.00 | 30 475.00 | | 30 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 997.00 | 23 997.00 | | 23 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 139.00 | 73 139.00 | | 73 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 904 046.00 | 2 899 921.00 | 4 125.00 | 2 904 046.00 |
VW T.V.A. | 645 626.00 | 645 626.00 | | 645 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 530 847.00 | 2 498 148.00 | 32 699.00 | 2 530 847.00 |