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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 438.00 | | 40 438.00 | 40 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 674.00 | | 357 674.00 | 357 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CF Disponibilités | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 807.00 | | 368 807.00 | 368 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 438.00 | | | 40 438.00 |
CU Autres participations | 317 236.00 | | 317 236.00 | 317 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 068.00 | 14 456.00 | | -10 068.00 |
DK Provisions réglementées | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
DL TOTAL (I) | 21 732.00 | 24 456.00 | | 21 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 219.00 | | | 125 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 960.00 | | 1 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800.00 | 2 551.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 075.00 | 3 511.00 | | 347 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 807.00 | 27 967.00 | | 368 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 542.00 | 3 511.00 | | 157 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 344.00 | | | -7 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 551.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 438.00 | 21 327.00 | | 4 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 506.00 | 6 871.00 | | 14 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 068.00 | 14 456.00 | | -10 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 357 674.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 674.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 357 674.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 344.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 344.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 344.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 438.00 | 40 438.00 | | 40 438.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | 30 467.00 | 157 124.00 | 220 000.00 |
VI Groupe et associés | 125 219.00 | 125 219.00 | | 125 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 556.00 | 45 556.00 | | 45 556.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 075.00 | 157 542.00 | 157 124.00 | 347 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 307.00 | 3 089.00 | | 4 307.00 |
ST Autres comptes | 1 963.00 | 1 231.00 | | 1 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 272.00 | | | 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 272.00 | | | 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 800.00 | | | 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 353.00 | 625.00 | | 9 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 270.00 | 4 320.00 | | 6 270.00 |