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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 365 867.00 | | 365 867.00 | 365 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 003.00 | | 684 003.00 | 684 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 45 229.00 | | 45 229.00 | 45 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 029.00 | | 47 029.00 | 47 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 032.00 | | 731 032.00 | 731 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
CU Autres participations | 318 136.00 | | 318 136.00 | 318 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
DH Report à nouveau | -10 068.00 | | | -10 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 564.00 | -10 068.00 | | -16 564.00 |
DK Provisions réglementées | 17 171.00 | 7 344.00 | | 17 171.00 |
DL TOTAL (I) | 14 996.00 | 21 732.00 | | 14 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 593.00 | 220 000.00 | | 189 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 074.00 | 125 219.00 | | 525 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 369.00 | 1 056.00 | | 1 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 716 036.00 | 347 075.00 | | 716 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 032.00 | 368 807.00 | | 731 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 184.00 | 157 542.00 | | 557 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 863.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 828.00 | 7 344.00 | | 9 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 828.00 | 7 344.00 | | 9 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 828.00 | -7 344.00 | | -9 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329.00 | 4 438.00 | | 1 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 892.00 | 14 506.00 | | 17 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 564.00 | -10 068.00 | | -16 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 674.00 | | 366 331.00 | 357 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 684 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 684 003.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 674.00 | | 366 331.00 | 357 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 344.00 | 9 828.00 | | 7 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 344.00 | 9 828.00 | | 7 344.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 828.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 365 867.00 | 1 767.00 | 364 100.00 | 365 867.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 593.00 | 30 741.00 | 126 383.00 | 189 593.00 |
VI Groupe et associés | 525 074.00 | 525 074.00 | | 525 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 407.00 | | | 30 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 667.00 | 3 567.00 | 364 100.00 | 367 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 036.00 | 557 184.00 | 126 383.00 | 716 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 102.00 | 4 307.00 | | 3 102.00 |
ST Autres comptes | 1 492.00 | 1 963.00 | | 1 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 268.00 | 272.00 | | 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 268.00 | 272.00 | | 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 800.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 9 353.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 594.00 | 6 270.00 | | 4 594.00 |