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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 940.00 | 4 269.00 | 72 671.00 | 76 940.00 |
AH Fonds commercial | 68 129.00 | | 68 129.00 | 68 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 700.00 | 1 996.00 | 32 704.00 | 34 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 769.00 | 6 265.00 | 173 504.00 | 179 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 109 249.00 | | 2 109 249.00 | 2 109 249.00 |
BZ Autres créances | 478 540.00 | | 478 540.00 | 478 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 548.00 | | 127 548.00 | 127 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 715 337.00 | | 2 715 337.00 | 2 715 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 106.00 | 6 265.00 | 2 888 841.00 | 2 895 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 762.00 | | | 90 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 687.00 | | | 99 687.00 |
DL TOTAL (I) | 190 449.00 | | | 190 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375 352.00 | | | 1 375 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 421.00 | | | 166 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 152 563.00 | | | 1 152 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 698 392.00 | | | 2 698 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 888 841.00 | | | 2 888 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 179 769.00 | 179 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 145 069.00 | 145 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 700.00 | 34 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 265.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 269.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 996.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 421.00 | 166 421.00 | | 166 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 375 352.00 | 1 375 352.00 | | 1 375 352.00 |
UX Autres créances clients | 2 109 249.00 | 2 109 249.00 | | 2 109 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VP Divers | 478 540.00 | 478 540.00 | | 478 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152 563.00 | 1 152 563.00 | | 1 152 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 548.00 | 127 548.00 | | 127 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 715 337.00 | 2 715 337.00 | | 2 715 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 698 392.00 | 2 698 392.00 | | 2 698 392.00 |