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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 540.00 | | 104 540.00 | 104 540.00 |
AH Fonds commercial | 68 128.00 | | 68 128.00 | 68 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 755.00 | 52 886.00 | 221 869.00 | 274 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 424.00 | 52 886.00 | 394 538.00 | 447 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 634 620.00 | | 3 634 620.00 | 3 634 620.00 |
BZ Autres créances | 427 772.00 | | 427 772.00 | 427 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 275.00 | | 102 275.00 | 102 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 164 668.00 | | 4 164 668.00 | 4 164 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 612 093.00 | 52 886.00 | 4 559 207.00 | 4 612 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 762.00 | 90 762.00 | | 91 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
DH Report à nouveau | 94 703.00 | | | 94 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 073.00 | 99 687.00 | | 441 073.00 |
DL TOTAL (I) | 632 522.00 | 190 449.00 | | 632 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 056.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 376 835.00 | 1 375 352.00 | | 2 376 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 009.00 | 114 335.00 | | 177 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 372 839.00 | 1 152 562.00 | | 1 372 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 926 684.00 | 2 646 306.00 | | 3 926 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 559 207.00 | 2 836 755.00 | | 4 559 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 996 728.00 | | 4 996 728.00 | 4 996 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 996 728.00 | | 4 996 728.00 | 4 996 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 998 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 085 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 002 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 621.00 | |
GE Autres charges | | | 6 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 168 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 830 244.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -933.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 031.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 817 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 013.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 013.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 013.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 986.00 | 35 131.00 | | 155 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 325.00 | 53 636.00 | | 220 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 999 854.00 | 4 340 623.00 | | 4 999 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 558 780.00 | 4 240 936.00 | | 4 558 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 073.00 | 99 687.00 | | 441 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 263.00 | 50 889.00 | 4 268.00 | 6 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 995.00 | 46 621.00 | 4 268.00 | 1 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 009.00 | 177 009.00 | | 177 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 622 277.00 | 622 277.00 | | 622 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 940.00 | 535 940.00 | | 535 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179 325.00 | 170 325.00 | | 179 325.00 |
UX Autres créances clients | 3 634 620.00 | 3 634 620.00 | | 3 634 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 478.00 | 29 478.00 | | 29 478.00 |
VB T. V. A. | 377 937.00 | 377 937.00 | | 377 937.00 |
VI Groupe et associés | 2 376 835.00 | 2 376 835.00 | | 2 376 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 371.00 | 26 371.00 | | 26 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 909.00 | 19 909.00 | | 19 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 275.00 | 102 275.00 | | 102 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 164 664.00 | 4 164 664.00 | | 4 164 664.00 |
VW T.V.A. | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 935 682.00 | 3 926 682.00 | | 3 935 682.00 |