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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 853.00 | 1 365.00 | 16 487.00 | 17 853.00 |
AH Fonds commercial | 1 003 389.00 | | 1 003 389.00 | 1 003 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 442.00 | 248.00 | 2 194.00 | 2 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 804.00 | 7 187.00 | 95 616.00 | 102 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 167.00 | 8 800.00 | 1 118 367.00 | 1 127 167.00 |
BT Marchandises | 105 480.00 | | 105 480.00 | 105 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 401.00 | | 29 401.00 | 29 401.00 |
BZ Autres créances | 18 043.00 | | 18 043.00 | 18 043.00 |
CF Disponibilités | 139 296.00 | | 139 296.00 | 139 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 335.00 | | 294 335.00 | 294 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 502.00 | 8 800.00 | 1 412 702.00 | 1 421 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43.00 | | | -43.00 |
DL TOTAL (I) | 19 957.00 | | | 19 957.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 764.00 | | | 924 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 156.00 | | | 38 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 341.00 | | | 194 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 728.00 | | | 34 728.00 |
EA Autres dettes | 755.00 | | | 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 744.00 | | | 1 392 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 702.00 | | | 1 412 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 898.00 | | | 350 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 127 167.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 853.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 127 167.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 003 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 003 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 245.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 800.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 365.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 435.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 341.00 | 194 341.00 | | 194 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UX Autres créances clients | 29 401.00 | 29 401.00 | | 29 401.00 |
VB T. V. A. | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 924 764.00 | 82 917.00 | 335 256.00 | 924 764.00 |
VI Groupe et associés | 38 156.00 | 38 156.00 | | 38 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 214 189.00 | | | 1 214 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 425.00 | | | 89 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 559.00 | 49 559.00 | | 49 559.00 |
VW T.V.A. | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 744.00 | 350 898.00 | 335 256.00 | 1 392 744.00 |