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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 853.00 | 4 936.00 | 12 917.00 | 17 853.00 |
AH Fonds commercial | 1 003 389.00 | | 1 003 389.00 | 1 003 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 442.00 | 736.00 | 1 706.00 | 2 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 804.00 | 18 365.00 | 84 438.00 | 102 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 117.00 | 24 037.00 | 1 118 080.00 | 1 142 117.00 |
BT Marchandises | 101 158.00 | | 101 158.00 | 101 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 772.00 | | 45 772.00 | 45 772.00 |
BZ Autres créances | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
CF Disponibilités | 186 053.00 | | 186 053.00 | 186 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 264.00 | | 346 264.00 | 346 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 381.00 | 24 037.00 | 1 464 344.00 | 1 488 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -43.00 | | | -43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 817.00 | -43.00 | | 147 817.00 |
DL TOTAL (I) | 167 775.00 | 19 957.00 | | 167 775.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 051.00 | 924 764.00 | | 842 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 912.00 | 38 156.00 | | 60 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 647.00 | 194 341.00 | | 115 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 945.00 | 34 728.00 | | 77 945.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 755.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 569.00 | 1 392 744.00 | | 1 296 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 344.00 | 1 412 702.00 | | 1 464 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 997.00 | 350 898.00 | | 337 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 167.00 | | 14 950.00 | 1 127 167.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 142 117.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 003 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 003 389.00 | | | 1 003 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 245.00 | | | 105 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | 14 950.00 | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 800.00 | 15 237.00 | | 8 800.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 365.00 | 3 571.00 | | 1 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 435.00 | 11 666.00 | | 7 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 647.00 | 115 647.00 | | 115 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 385.00 | 46 385.00 | | 46 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 45 772.00 | 45 772.00 | | 45 772.00 |
VB T. V. A. | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 051.00 | 83 479.00 | 336 700.00 | 842 051.00 |
VI Groupe et associés | 60 912.00 | 60 912.00 | | 60 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 917.00 | | | 82 917.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 052.00 | 59 052.00 | | 59 052.00 |
VW T.V.A. | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 569.00 | 337 997.00 | 336 700.00 | 1 296 569.00 |