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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 670.00 | | 29 670.00 | 29 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 053.00 | 19 196.00 | 34 857.00 | 54 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 557.00 | 6 911.00 | 18 646.00 | 25 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 020.00 | 26 107.00 | 86 913.00 | 113 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 577.00 | | 368 577.00 | 368 577.00 |
BZ Autres créances | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 115 177.00 | | 115 177.00 | 115 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 463.00 | | 513 463.00 | 513 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 483.00 | 26 107.00 | 600 376.00 | 626 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 399.00 | | | 100 399.00 |
DL TOTAL (I) | 106 399.00 | | | 106 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 594.00 | | | 154 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 669.00 | | | 195 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 593.00 | | | 140 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 976.00 | | | 493 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 376.00 | | | 600 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 574.00 | | | 388 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 122 228.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 208.00 | 113 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 208.00 | 79 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 818.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 740.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 079.00 | 972.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 079.00 | 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 594.00 | 49 192.00 | 92 067.00 | 154 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 669.00 | 195 669.00 | | 195 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 593.00 | 140 593.00 | | 140 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 368 577.00 | 368 577.00 | | 368 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 700.00 | | | 201 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 159.00 | | | 47 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 284.00 | 369 584.00 | 3 700.00 | 373 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 976.00 | 388 574.00 | 92 067.00 | 493 976.00 |