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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 29 670.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 859.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 23 896.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 478.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 40.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 75 644.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 432.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 7 300.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 321 648.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 507.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 4 027.00 | |
CF Disponibilités | | | 87 629.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 437 543.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 513 187.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 99 799.00 | | | 99 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 301.00 | 100 399.00 | | 50 301.00 |
DL TOTAL (I) | 156 700.00 | 106 399.00 | | 156 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 026.00 | 154 594.00 | | 109 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 911.00 | 195 669.00 | | 140 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 097.00 | 140 593.00 | | 106 097.00 |
EA Autres dettes | 452.00 | | | 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 356 487.00 | 493 976.00 | | 356 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 187.00 | 600 376.00 | | 513 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 020.00 | | 17 200.00 | 113 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 670.00 | | 3 538.00 | 29 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 610.00 | | 13 662.00 | 79 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 107.00 | 28 469.00 | | 26 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 678.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 107.00 | 27 790.00 | | 26 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 025.00 | 47 617.00 | 61 408.00 | 109 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 911.00 | 140 911.00 | | 140 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 549.00 | 106 549.00 | | 106 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 154.00 | 334 154.00 | | 334 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 854.00 | 334 154.00 | 3 700.00 | 337 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 486.00 | 295 078.00 | 61 408.00 | 356 486.00 |