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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 330.00 | 16 880.00 | 7 450.00 | 24 330.00 |
BF Prêts | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 703.00 | 21 632.00 | 22 071.00 | 43 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 720.00 | | 33 720.00 | 33 720.00 |
BN En cours de production de biens | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 911.00 | 3 021.00 | 220 890.00 | 223 911.00 |
BZ Autres créances | 47 904.00 | | 47 904.00 | 47 904.00 |
CF Disponibilités | 409 991.00 | | 409 991.00 | 409 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 005.00 | 3 021.00 | 798 984.00 | 802 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 708.00 | 24 653.00 | 821 055.00 | 845 708.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 377 528.00 | 377 528.00 | | 377 528.00 |
DH Report à nouveau | 57 858.00 | 40 669.00 | | 57 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 670.00 | 17 189.00 | | 20 670.00 |
DL TOTAL (I) | 544 056.00 | 523 386.00 | | 544 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 743.00 | 84 096.00 | | 122 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 060.00 | 126 984.00 | | 148 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 999.00 | 211 080.00 | | 276 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 055.00 | 734 466.00 | | 821 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 787.00 | | 916.00 | 42 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 166.00 | | 916.00 | 28 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 621.00 | | | 14 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 627.00 | 4 005.00 | | 17 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 627.00 | 4 005.00 | | 17 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 093.00 | 3 021.00 | 6 093.00 | 6 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 093.00 | 3 021.00 | 6 093.00 | 6 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 093.00 | 3 021.00 | 6 093.00 | 6 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 021.00 | 6 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 743.00 | 122 743.00 | | 122 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 792.00 | 46 792.00 | | 46 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 117.00 | 34 117.00 | | 34 117.00 |
UP Prêts | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
UX Autres créances clients | 187 855.00 | 187 855.00 | | 187 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 056.00 | 36 056.00 | | 36 056.00 |
VB T. V. A. | 41 965.00 | 41 965.00 | | 41 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 786.00 | 279 180.00 | 14 606.00 | 293 786.00 |
VW T.V.A. | 65 454.00 | 65 454.00 | | 65 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 803.00 | 270 803.00 | | 270 803.00 |