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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 330.00 | 21 072.00 | 3 258.00 | 24 330.00 |
BF Prêts | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 703.00 | 25 824.00 | 17 879.00 | 43 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BN En cours de production de biens | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 367 564.00 | 12 084.00 | 355 480.00 | 367 564.00 |
BZ Autres créances | 46 903.00 | | 46 903.00 | 46 903.00 |
CF Disponibilités | 475 416.00 | | 475 416.00 | 475 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 515.00 | 12 084.00 | 933 432.00 | 945 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 218.00 | 37 908.00 | 951 310.00 | 989 218.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 377 528.00 | 377 528.00 | | 377 528.00 |
DH Report à nouveau | 78 528.00 | 57 858.00 | | 78 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 188.00 | 20 670.00 | | 34 188.00 |
DL TOTAL (I) | 578 243.00 | 544 056.00 | | 578 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 6 196.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 380.00 | 122 743.00 | | 225 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 466.00 | 148 060.00 | | 143 466.00 |
EA Autres dettes | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 067.00 | 276 999.00 | | 373 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 310.00 | 821 055.00 | | 951 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 703.00 | | | 43 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 082.00 | | | 29 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 621.00 | | | 14 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 632.00 | 4 192.00 | | 21 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 632.00 | 4 192.00 | | 21 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 021.00 | 9 063.00 | | 3 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 021.00 | 9 063.00 | | 3 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 021.00 | 9 063.00 | | 3 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 063.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 380.00 | 225 380.00 | | 225 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 713.00 | 57 713.00 | | 57 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 353.00 | 26 353.00 | | 26 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
UP Prêts | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
UX Autres créances clients | 331 508.00 | 331 508.00 | | 331 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 056.00 | 36 056.00 | | 36 056.00 |
VB T. V. A. | 35 113.00 | 35 113.00 | | 35 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 105.00 | 415 500.00 | 14 606.00 | 430 105.00 |
VW T.V.A. | 54 175.00 | 54 175.00 | | 54 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 067.00 | 370 067.00 | | 370 067.00 |