| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 256 142.00 | 889 128.00 | 14 367 015.00 | 15 256 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 209 804.00 | 983 760.00 | 21 226 045.00 | 22 209 804.00 |
BZ Autres créances | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 591 768.00 | 329 035.00 | 24 262 733.00 | 24 591 768.00 |
CF Disponibilités | 3 216 352.00 | | 3 216 352.00 | 3 216 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 808 920.00 | 329 035.00 | 27 479 885.00 | 27 808 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 018 725.00 | 1 312 795.00 | 48 705 930.00 | 50 018 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 256 142.00 | | | 15 256 142.00 |
CU Autres participations | 6 953 662.00 | 94 632.00 | 6 859 030.00 | 6 953 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 660 306.00 | 22 638 275.00 | | 24 660 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 781 170.00 | 2 959 531.00 | | 1 781 170.00 |
DL TOTAL (I) | 43 091 476.00 | 42 247 806.00 | | 43 091 476.00 |
DP Provisions pour risques | 1 400 106.00 | 1 097 605.00 | | 1 400 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 400 106.00 | 1 097 605.00 | | 1 400 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 486 355.00 | 3 233 263.00 | | 3 486 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 131.00 | 45 405.00 | | 34 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 356.00 | 452.00 | | 692 356.00 |
EA Autres dettes | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 214 348.00 | 3 279 120.00 | | 4 214 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 705 930.00 | 46 624 531.00 | | 48 705 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 214 348.00 | 3 279 120.00 | | 4 214 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 742.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 224 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 901 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 511.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 630 092.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 649 115.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 168 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 058.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 236 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 412 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 623 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 477.00 | 121 387.00 | | 133 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 574.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 574.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 433.00 | 10 000.00 | | 49 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 433.00 | 10 000.00 | | 49 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 433.00 | 1 574.00 | | -49 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 793 104.00 | 235 937.00 | | 793 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 007 561.00 | 5 313 479.00 | | 4 007 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 226 391.00 | 2 353 948.00 | | 2 226 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 781 170.00 | 2 959 531.00 | | 1 781 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 674 095.00 | | 9 768 932.00 | 21 674 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 233 222.00 | 22 209 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 233 222.00 | 22 209 804.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 674 095.00 | | 9 768 932.00 | 21 674 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 783 983.00 | 199 576.00 | 94 431.00 | 783 983.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 097 605.00 | 639 995.00 | 337 494.00 | 1 097 605.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 212 931.00 | 329 035.00 | 1 212 931.00 | 1 212 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 091 546.00 | 528 611.00 | 1 307 362.00 | 2 091 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 189 151.00 | 1 168 606.00 | 1 644 856.00 | 3 189 151.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 168 606.00 | 1 630 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 131.00 | 34 131.00 | | 34 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 692 356.00 | 692 356.00 | | 692 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 256 142.00 | 15 256 142.00 | | 15 256 142.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VI Groupe et associés | 3 486 355.00 | 3 486 355.00 | | 3 486 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 256 942.00 | 15 256 942.00 | | 15 256 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 214 348.00 | 4 214 348.00 | | 4 214 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 198.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 249.00 | 43 556.00 | | 47 249.00 |
ST Autres comptes | 100 371.00 | 81 852.00 | | 100 371.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 148.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 1 346.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | | 5 252.00 | | |
ZE Dividendes | 937 500.00 | | | 937 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 621.00 | 125 409.00 | | 147 621.00 |