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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 348 090.00 | 907 837.00 | 14 440 252.00 | 15 348 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 801 752.00 | 1 055 923.00 | 24 745 829.00 | 25 801 752.00 |
BZ Autres créances | 9 061.00 | | 9 061.00 | 9 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 010 560.00 | 499 587.00 | 22 510 973.00 | 23 010 560.00 |
CF Disponibilités | 4 827 976.00 | | 4 827 976.00 | 4 827 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 847 597.00 | 499 587.00 | 27 348 010.00 | 27 847 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 649 349.00 | 1 555 510.00 | 52 093 839.00 | 53 649 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 348 090.00 | | | 15 348 090.00 |
CU Autres participations | 10 453 662.00 | 148 085.00 | 10 305 577.00 | 10 453 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 503 976.00 | 24 660 306.00 | | 25 503 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 682 222.00 | 1 781 170.00 | | 4 682 222.00 |
DL TOTAL (I) | 46 836 198.00 | 43 091 476.00 | | 46 836 198.00 |
DP Provisions pour risques | 1 473 677.00 | 1 400 106.00 | | 1 473 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 473 677.00 | 1 400 106.00 | | 1 473 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 264 575.00 | 3 486 355.00 | | 3 264 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 140.00 | 34 131.00 | | 51 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 744.00 | 692 356.00 | | 466 744.00 |
EA Autres dettes | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 783 964.00 | 4 214 348.00 | | 3 783 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 093 839.00 | 48 705 930.00 | | 52 093 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 783 964.00 | 4 214 348.00 | | 3 783 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 533.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 205.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 895 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 693 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 074.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 570 516.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 778 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 125 886.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 070 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 064.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 122 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 003 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 823 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 214 976.00 | 133 477.00 | | 214 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 49 433.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 49 433.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | -49 433.00 | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 130 827.00 | 793 104.00 | | 1 130 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 236 669.00 | 4 007 561.00 | | 7 236 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 554 447.00 | 2 226 391.00 | | 2 554 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 682 222.00 | 1 781 170.00 | | 4 682 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 209 804.00 | | 20 017 300.00 | 22 209 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 425 353.00 | 25 801 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 425 353.00 | 25 801 752.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 209 804.00 | | 20 017 300.00 | 22 209 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 889 128.00 | 220 933.00 | 202 224.00 | 889 128.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 400 106.00 | 296 808.00 | 223 237.00 | 1 400 106.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 329 035.00 | 499 587.00 | 329 035.00 | 329 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 312 795.00 | 773 973.00 | 531 259.00 | 1 312 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 712 901.00 | 1 070 782.00 | 754 496.00 | 2 712 901.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 070 782.00 | 570 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 140.00 | 51 140.00 | | 51 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 466 744.00 | 466 744.00 | | 466 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 348 090.00 | 15 348 090.00 | | 15 348 090.00 |
VI Groupe et associés | 3 264 575.00 | 3 264 575.00 | | 3 264 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 357 151.00 | 15 357 151.00 | | 15 357 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 783 964.00 | 3 783 964.00 | | 3 783 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 149.00 | 47 249.00 | | 43 149.00 |
ST Autres comptes | 248 385.00 | 100 371.00 | | 248 385.00 |
ZE Dividendes | 937 501.00 | | | 937 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 533.00 | 147 621.00 | | 291 533.00 |