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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 864.00 | | 117 864.00 | 117 864.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
028 Immobilisations corporelles | 215 223.00 | 137 994.00 | 77 229.00 | 215 223.00 |
040 Immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 216.00 | 138 262.00 | 195 953.00 | 334 216.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
060 Stock marchandises | 528 196.00 | | 528 196.00 | 528 196.00 |
072 Créances – Autres | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
084 Disponibilités | 16 248.00 | | 16 248.00 | 16 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 235 495.00 | | 1 235 495.00 | 1 235 495.00 |
110 Total général Actif | 1 569 711.00 | 138 262.00 | 1 431 449.00 | 1 569 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 465 893.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 419 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 607.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 431 449.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
222 Production stockée | -633.00 | | | -633.00 |
230 Autres produits | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 126.00 | | | 15 126.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 589.00 | | | -7 589.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 37.00 | | | 37.00 |
242 Autres charges externes. | 33 425.00 | | | 33 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 512.00 | | | 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
252 Charges sociales | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 545.00 | | | 61 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 418.00 | | | -46 418.00 |
280 Produits financiers | 559.00 | | | 559.00 |
290 Produits exceptionnels | 599.00 | | | 599.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45 260.00 | | | -45 260.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 337 394.00 | | | 337 394.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 599.00 | | | 599.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 599.00 | | | 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 424.00 | | | 424.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |