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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 864.00 | | 117 864.00 | 117 864.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
028 Immobilisations corporelles | 213 553.00 | 141 784.00 | 71 769.00 | 213 553.00 |
040 Immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 332 546.00 | 142 053.00 | 190 494.00 | 332 546.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
060 Stock marchandises | 553 063.00 | | 553 063.00 | 553 063.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
072 Créances – Autres | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 636 352.00 | | 636 352.00 | 636 352.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 203 161.00 | | 1 203 161.00 | 1 203 161.00 |
110 Total général Actif | 1 535 707.00 | 142 053.00 | 1 393 654.00 | 1 535 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 465 893.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 376 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 393 654.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 80.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 108.00 | 1 904.00 | | 2 108.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 974.00 | 12 449.00 | | 15 974.00 |
222 Production stockée | -638.00 | -633.00 | | -638.00 |
230 Autres produits | 2 372.00 | 1 407.00 | | 2 372.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 816.00 | 15 127.00 | | 19 816.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 867.00 | 7 836.00 | | 24 867.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 867.00 | -7 589.00 | | -24 867.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 40.00 | 38.00 | | 40.00 |
242 Autres charges externes. | 30 106.00 | 33 425.00 | | 30 106.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 499.00 | | | 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 999.00 | 5 871.00 | | 10 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
252 Charges sociales | 6 315.00 | 6 262.00 | | 6 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 460.00 | 5 533.00 | | 5 460.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 097.00 | 61 546.00 | | 63 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 280.00 | -46 419.00 | | -43 280.00 |
280 Produits financiers | 232.00 | 559.00 | | 232.00 |
290 Produits exceptionnels | 261.00 | 599.00 | | 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | -42 795.00 | -45 261.00 | | -42 795.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 334 217.00 | | | 334 217.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 247.00 | | | 247.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 200.00 | | | 7 200.00 |