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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
AH Fonds commercial | 121 508.00 | | 121 508.00 | 121 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 127.00 | 4 529.00 | 10 598.00 | 15 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 692.00 | 185 712.00 | 269 980.00 | 455 692.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 503.00 | | 129 503.00 | 129 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 47 063.00 | | 47 063.00 | 47 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 415.00 | 201 060.00 | 580 355.00 | 781 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 575.00 | | 28 575.00 | 28 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 407.00 | | 53 407.00 | 53 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 993.00 | 70 137.00 | 635 856.00 | 705 993.00 |
BZ Autres créances | 1 863 811.00 | | 1 863 811.00 | 1 863 811.00 |
CF Disponibilités | 227 437.00 | | 227 437.00 | 227 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 777.00 | | 26 777.00 | 26 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 906 002.00 | 70 137.00 | 2 835 864.00 | 2 906 002.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 717 317.00 | 271 197.00 | 3 446 119.00 | 3 717 317.00 |
CU Autres participations | 2 303.00 | 600.00 | 1 703.00 | 2 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 281.00 | 93 281.00 | | 93 281.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 591 094.00 | 591 094.00 | | 591 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 303 833.00 | 631 043.00 | | 303 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 262.00 | -327 210.00 | | -29 262.00 |
DL TOTAL (I) | 966 447.00 | 995 708.00 | | 966 447.00 |
DP Provisions pour risques | 73 660.00 | 73 660.00 | | 73 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 660.00 | 73 660.00 | | 73 660.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 47 500.00 | 3 644.00 | | 47 500.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 593 750.00 | 593 750.00 | | 593 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 754.00 | 270 502.00 | | 833 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 002.00 | 373 362.00 | | 341 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 741.00 | 133 914.00 | | 89 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 570.00 | 574 915.00 | | 290 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 365.00 | 174 181.00 | | 136 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 974.00 | 1 783.00 | | 11 974.00 |
EA Autres dettes | 44 019.00 | 41 615.00 | | 44 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 406 012.00 | 2 167 666.00 | | 2 406 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 446 119.00 | 3 237 035.00 | | 3 446 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 290.00 | 80 472.00 | 55 301.00 | 175 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 142.00 | 78.00 | | 10 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 148.00 | 80 394.00 | 55 301.00 | 165 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 600.00 | | | 600.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 660.00 | | | 73 660.00 |
6T Sur comptes clients | 25 278.00 | 44 859.00 | | 25 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 878.00 | 44 859.00 | | 25 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 538.00 | 44 859.00 | | 99 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 341 003.00 | 341 003.00 | | 341 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 570.00 | 290 570.00 | | 290 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 019.00 | 44 019.00 | | 44 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 566.00 | | 176 566.00 | 176 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 475 004.00 | 1 436 230.00 | 38 774.00 | 1 475 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 365.00 | 136 365.00 | | 136 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 596 582.00 | 2 596 582.00 | | 2 596 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 773 148.00 | 2 596 582.00 | 176 566.00 | 2 773 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 316 272.00 | 2 277 498.00 | 38 774.00 | 2 316 272.00 |