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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
AH Fonds commercial | 121 508.00 | | 121 508.00 | 121 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 897.00 | 6 764.00 | 26 133.00 | 32 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 030.00 | 267 836.00 | 195 194.00 | 463 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 503.00 | | 129 503.00 | 129 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 127.00 | | 17 127.00 | 17 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 235.00 | 285 420.00 | 494 815.00 | 780 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 925.00 | | 16 925.00 | 16 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 714.00 | | 94 714.00 | 94 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 129.00 | 30 134.00 | 438 996.00 | 469 129.00 |
BZ Autres créances | 1 955 406.00 | | 1 955 406.00 | 1 955 406.00 |
CF Disponibilités | 157 265.00 | | 157 265.00 | 157 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 724.00 | | 30 724.00 | 30 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 724 163.00 | 30 134.00 | 2 694 030.00 | 2 724 163.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 19 041.00 | | 19 041.00 | 19 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 523 439.00 | 315 553.00 | 3 207 886.00 | 3 523 439.00 |
CU Autres participations | 2 150.00 | 600.00 | 1 550.00 | 2 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 281.00 | 93 281.00 | | 93 281.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 842 975.00 | 591 094.00 | | 842 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 274 572.00 | 303 833.00 | | 274 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 485.00 | -29 262.00 | | 17 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 813.00 | 966 447.00 | | 1 235 813.00 |
DP Provisions pour risques | 93 860.00 | 73 660.00 | | 93 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 860.00 | 73 660.00 | | 93 860.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 593 750.00 | 593 750.00 | | 593 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 189.00 | 833 754.00 | | 788 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 341 002.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 468.00 | 89 741.00 | | 103 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 761.00 | 290 570.00 | | 203 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 373.00 | 136 365.00 | | 89 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 890.00 | 11 974.00 | | 890.00 |
EA Autres dettes | 51 281.00 | 44 019.00 | | 51 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 338.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 878 212.00 | 2 406 012.00 | | 1 878 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 207 886.00 | 3 446 119.00 | | 3 207 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 060.00 | 85 339.00 | 980.00 | 201 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 841.00 | 85 339.00 | 980.00 | 190 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 660.00 | 20 200.00 | | 73 660.00 |
6T Sur comptes clients | 70 137.00 | | 40 004.00 | 70 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 137.00 | | 40 004.00 | 70 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 797.00 | 20 200.00 | 40 004.00 | 143 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 761.00 | 203 761.00 | | 203 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 373.00 | 89 373.00 | | 89 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 281.00 | 51 281.00 | | 51 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 630.00 | | 146 630.00 | 146 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 429 439.00 | 1 390 665.00 | 38 774.00 | 1 429 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 455 260.00 | 2 455 260.00 | | 2 455 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 601 890.00 | 2 455 260.00 | 146 630.00 | 2 601 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 744.00 | 1 735 970.00 | 38 774.00 | 1 774 744.00 |