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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
AP Constructions | 101 290.00 | 57 892.00 | 43 397.00 | 101 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 282.00 | 100 536.00 | 12 745.00 | 113 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 875.00 | 66 557.00 | 67 317.00 | 133 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 028.00 | | 18 028.00 | 18 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 367.00 | 229 878.00 | 141 488.00 | 371 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 413.00 | | 295 413.00 | 295 413.00 |
BN En cours de production de biens | 161 100.00 | | 161 100.00 | 161 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 882.00 | | 429 882.00 | 429 882.00 |
BZ Autres créances | 55 980.00 | | 55 980.00 | 55 980.00 |
CF Disponibilités | 40 067.00 | | 40 067.00 | 40 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 442.00 | | 982 442.00 | 982 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 810.00 | 229 878.00 | 1 123 931.00 | 1 353 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 135 664.00 | | | 135 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 285.00 | | | -14 285.00 |
DL TOTAL (I) | 143 379.00 | | | 143 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 571.00 | | | 387 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 879.00 | | | 223 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 512.00 | | | 209 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 958.00 | | | 158 958.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 552.00 | | | 980 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 931.00 | | | 1 123 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 965.00 | | | 967 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 984.00 | | | 74 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 304.00 | | 33 904.00 | 366 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 007.00 | | 18 028.00 | 11 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 007.00 | 17 834.00 | 371 367.00 | 11 007.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 834.00 | 348 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 377.00 | | 33 904.00 | 332 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 035.00 | | | 29 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 383.00 | 50 663.00 | 4 168.00 | 183 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 491.00 | 50 663.00 | 4 168.00 | 178 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 512.00 | 209 512.00 | | 209 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 510.00 | 42 510.00 | | 42 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 028.00 | | 18 028.00 | 18 028.00 |
UX Autres créances clients | 429 882.00 | 429 882.00 | | 429 882.00 |
VB T. V. A. | 20 765.00 | 20 765.00 | | 20 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 984.00 | 74 984.00 | | 74 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 587.00 | 300 000.00 | 12 587.00 | 312 587.00 |
VI Groupe et associés | 223 879.00 | 223 879.00 | | 223 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 672.00 | | | 30 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 714.00 | 33 714.00 | | 33 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 890.00 | 485 862.00 | 18 028.00 | 503 890.00 |
VW T.V.A. | 91 368.00 | 91 368.00 | | 91 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 552.00 | 967 965.00 | 12 587.00 | 980 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 997.00 | | | 57 997.00 |
ST Autres comptes | 1 013 681.00 | | | 1 013 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 480.00 | | | 162 480.00 |
YT Sous‐traitance | 152 248.00 | | | 152 248.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 425.00 | | | 71 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 327.00 | | | 19 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 509 630.00 | | | 509 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 416 861.00 | | | 416 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 457 831.00 | | | 1 457 831.00 |