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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 333.00 | | 148 333.00 | 148 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 146.00 | 96 772.00 | 10 374.00 | 107 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 224.00 | 96 772.00 | 169 452.00 | 266 224.00 |
BT Marchandises | 210 026.00 | | 210 026.00 | 210 026.00 |
BZ Autres créances | 83 875.00 | | 83 875.00 | 83 875.00 |
CF Disponibilités | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 716.00 | | 304 716.00 | 304 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 940.00 | 96 772.00 | 474 168.00 | 570 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 84 229.00 | 49 456.00 | | 84 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 140.00 | 34 773.00 | | -91 140.00 |
DL TOTAL (I) | -5 261.00 | 85 879.00 | | -5 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 193.00 | 59 500.00 | | 139 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 354.00 | 89 093.00 | | 148 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 634.00 | 83 482.00 | | 101 634.00 |
EA Autres dettes | 4 249.00 | 15 474.00 | | 4 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 429.00 | 247 549.00 | | 479 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 168.00 | 333 428.00 | | 474 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 429.00 | 247 549.00 | | 479 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 591 183.00 | | 591 183.00 | 591 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 183.00 | | 591 183.00 | 591 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 800.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 370.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 881.00 | 24 085.00 | | 26 881.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 112.00 | 985.00 | | 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 096.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 096.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 633.00 | 2 177.00 | | 4 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 633.00 | 2 177.00 | | 4 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 633.00 | -81.00 | | -4 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | 7 486.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 743.00 | 601 484.00 | | 602 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 883.00 | 566 712.00 | | 693 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 140.00 | 34 773.00 | | -91 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 224.00 | | 7 181.00 | 266 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 181.00 | 266 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 181.00 | 107 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 333.00 | | | 148 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 146.00 | | 7 181.00 | 107 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 972.00 | 6 800.00 | | 89 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 972.00 | 6 800.00 | | 89 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 354.00 | 148 354.00 | | 148 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 633.00 | 54 633.00 | | 54 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VB T. V. A. | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
VC Groupe et associés | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
VI Groupe et associés | 139 193.00 | 139 193.00 | | 139 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 881.00 | 36 881.00 | | 36 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 962.00 | 44 962.00 | | 44 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 620.00 | 83 875.00 | 10 745.00 | 94 620.00 |
VW T.V.A. | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 429.00 | 479 429.00 | | 479 429.00 |