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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 333.00 | | 148 333.00 | 148 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 146.00 | 102 950.00 | 4 196.00 | 107 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 224.00 | 102 950.00 | 163 274.00 | 266 224.00 |
BT Marchandises | 245 118.00 | | 245 118.00 | 245 118.00 |
BZ Autres créances | 118 328.00 | | 118 328.00 | 118 328.00 |
CF Disponibilités | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 307.00 | | 374 307.00 | 374 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 532.00 | 102 950.00 | 537 581.00 | 640 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | | 84 229.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 911.00 | | | -6 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 770.00 | -91 140.00 | | -59 770.00 |
DL TOTAL (I) | -65 031.00 | -5 261.00 | | -65 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 671.00 | 139 193.00 | | 150 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 319.00 | 148 354.00 | | 245 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 194.00 | 101 634.00 | | 113 194.00 |
EA Autres dettes | 7 428.00 | 4 249.00 | | 7 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 612.00 | 479 429.00 | | 602 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 581.00 | 474 168.00 | | 537 581.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 671.00 | | | 150 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 691 374.00 | | 691 374.00 | 691 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 374.00 | | 691 374.00 | 691 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 178.00 | |
GE Autres charges | | | 2 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | 4 633.00 | | 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | 4 633.00 | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -517.00 | -4 633.00 | | -517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 978.00 | 602 743.00 | | 714 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 748.00 | 693 883.00 | | 774 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 770.00 | -91 140.00 | | -59 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 224.00 | | 7 181.00 | 266 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 181.00 | 266 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 181.00 | 107 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 333.00 | | | 148 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 146.00 | | 7 181.00 | 107 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 772.00 | 6 178.00 | | 96 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 772.00 | 6 178.00 | | 96 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 178.00 | 6 178.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 178.00 | 6 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 319.00 | 245 319.00 | | 245 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 106.00 | 61 106.00 | | 61 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VB T. V. A. | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
VC Groupe et associés | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
VI Groupe et associés | 150 671.00 | 150 671.00 | | 150 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 896.00 | 37 896.00 | | 37 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 582.00 | 93 582.00 | | 93 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 073.00 | 129 073.00 | | 129 073.00 |
VW T.V.A. | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 612.00 | 602 612.00 | | 602 612.00 |