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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 852 500.00 | 652 500.00 | 200 000.00 | 852 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 130.00 | 64 608.00 | 5 522.00 | 70 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 743.00 | 717 758.00 | 206 985.00 | 924 743.00 |
BT Marchandises | 39 072.00 | | 39 072.00 | 39 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 161.00 | | 17 161.00 | 17 161.00 |
BZ Autres créances | 23 758.00 | | 23 758.00 | 23 758.00 |
CF Disponibilités | 53 124.00 | | 53 124.00 | 53 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 348.00 | | 144 348.00 | 144 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 091.00 | 717 758.00 | 351 333.00 | 1 069 091.00 |
CU Autres participations | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 103 497.00 | | | 103 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 222.00 | | | -2 222.00 |
DL TOTAL (I) | 112 275.00 | | | 112 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 099.00 | | | 40 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 755.00 | | | 110 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 733.00 | | | 56 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 471.00 | | | 31 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 058.00 | | | 239 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 333.00 | | | 351 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 157.00 | | | 167 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 171.00 | | | 13 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 733.00 | 2 075.00 | 50.00 | 575 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513 150.00 | | | 513 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 583.00 | 2 075.00 | 50.00 | 62 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 755.00 | 110 755.00 | | 110 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 733.00 | 26 414.00 | 30 319.00 | 56 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 471.00 | 21 457.00 | 10 014.00 | 31 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 099.00 | 8 531.00 | 31 568.00 | 40 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 652.00 | 43 652.00 | | 43 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 812.00 | 43 652.00 | 160.00 | 43 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 058.00 | 167 157.00 | 71 901.00 | 239 058.00 |