| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 852 500.00 | 512 500.00 | 340 000.00 | 852 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 180.00 | 62 583.00 | 7 597.00 | 70 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 045.00 | 575 733.00 | 353 312.00 | 929 045.00 |
BT Marchandises | 38 912.00 | | 38 912.00 | 38 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 011.00 | | 12 011.00 | 12 011.00 |
BZ Autres créances | 59 096.00 | | 59 096.00 | 59 096.00 |
CF Disponibilités | 30 671.00 | | 30 671.00 | 30 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 721.00 | | 151 721.00 | 151 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 766.00 | 575 733.00 | 505 033.00 | 1 080 766.00 |
CU Autres participations | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 657.00 | | | 65 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 839.00 | | | 37 839.00 |
DL TOTAL (I) | 114 497.00 | | | 114 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 457.00 | | | 55 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 571.00 | | | 122 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157.00 | | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 303.00 | | | 182 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 048.00 | | | 30 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 536.00 | | | 390 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 033.00 | | | 505 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 640.00 | | | 125 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 030.00 | 703.00 | | 575 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513 150.00 | | | 513 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 880.00 | 703.00 | | 61 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 571.00 | | | 122 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 303.00 | 90 890.00 | 73 131.00 | 182 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 048.00 | 17 530.00 | 10 014.00 | 30 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 457.00 | 17 063.00 | 30 715.00 | 55 457.00 |
VP Divers | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 639.00 | 73 639.00 | | 73 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 050.00 | 73 639.00 | 4 412.00 | 78 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 379.00 | 125 483.00 | 113 860.00 | 390 379.00 |