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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 574.00 | 10 519.00 | 5 055.00 | 15 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 678.00 | 53 082.00 | 70 596.00 | 123 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 252.00 | 63 601.00 | 75 651.00 | 139 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 400.00 | | 63 400.00 | 63 400.00 |
BN En cours de production de biens | 204 640.00 | | 204 640.00 | 204 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 287.00 | | 158 287.00 | 158 287.00 |
BZ Autres créances | 51 208.00 | | 51 208.00 | 51 208.00 |
CF Disponibilités | 203 072.00 | | 203 072.00 | 203 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 644.00 | | 680 644.00 | 680 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 895.00 | 63 601.00 | 756 294.00 | 819 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 21 345.00 | 38 699.00 | | 21 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 590.00 | 40 646.00 | | 101 590.00 |
DL TOTAL (I) | 127 335.00 | 83 745.00 | | 127 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 860.00 | 104 838.00 | | 76 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 620.00 | 2 498.00 | | 2 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 387 417.00 | 135 897.00 | | 387 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 375.00 | 72 067.00 | | 95 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 688.00 | 38 781.00 | | 66 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 818.00 | | |
EA Autres dettes | | 685.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 628 959.00 | 360 585.00 | | 628 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 294.00 | 444 330.00 | | 756 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 980.00 | 281 227.00 | | 573 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 580.00 | | 48 649.00 | 114 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 978.00 | 139 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 978.00 | 139 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 580.00 | | 48 649.00 | 114 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 098.00 | 25 500.00 | 9 997.00 | 48 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 098.00 | 25 500.00 | 9 997.00 | 48 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 375.00 | 95 375.00 | | 95 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 865.00 | 24 865.00 | | 24 865.00 |
UX Autres créances clients | 158 287.00 | 158 287.00 | | 158 287.00 |
VB T. V. A. | 37 693.00 | 37 693.00 | | 37 693.00 |
VC Groupe et associés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 860.00 | 24 500.00 | 52 360.00 | 76 860.00 |
VI Groupe et associés | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 978.00 | | | 27 978.00 |
VP Divers | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 532.00 | 209 532.00 | | 209 532.00 |
VW T.V.A. | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 542.00 | 186 562.00 | 54 980.00 | 241 542.00 |