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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 670.00 | 12 462.00 | 7 207.00 | 19 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 178.00 | 73 596.00 | 54 582.00 | 128 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 847.00 | 86 058.00 | 61 789.00 | 147 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 180.00 | | 65 180.00 | 65 180.00 |
BN En cours de production de biens | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 563.00 | | 19 563.00 | 19 563.00 |
BZ Autres créances | 54 090.00 | | 54 090.00 | 54 090.00 |
CF Disponibilités | 248 946.00 | | 248 946.00 | 248 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 469.00 | | 456 469.00 | 456 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 316.00 | 86 058.00 | 518 258.00 | 604 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 37 215.00 | 21 345.00 | | 37 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 133.00 | 101 590.00 | | 5 133.00 |
DL TOTAL (I) | 46 749.00 | 127 335.00 | | 46 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 360.00 | 76 860.00 | | 72 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 789.00 | 2 620.00 | | 2 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233 973.00 | 387 417.00 | | 233 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 358.00 | 95 375.00 | | 105 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 818.00 | 66 688.00 | | 54 818.00 |
EA Autres dettes | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 510.00 | 628 959.00 | | 471 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 258.00 | 756 294.00 | | 518 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 461.00 | 573 980.00 | | 422 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 252.00 | | 8 596.00 | 139 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 252.00 | | 8 596.00 | 139 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 601.00 | 22 457.00 | | 63 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 601.00 | 22 457.00 | | 63 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 358.00 | 105 358.00 | | 105 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 118.00 | 29 118.00 | | 29 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 827.00 | 22 827.00 | | 22 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
UX Autres créances clients | 19 563.00 | 19 563.00 | | 19 563.00 |
VB T. V. A. | 23 568.00 | 23 568.00 | | 23 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 360.00 | 26 100.00 | 46 260.00 | 72 360.00 |
VI Groupe et associés | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 278.00 | 30 278.00 | | 30 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 943.00 | 73 943.00 | | 73 943.00 |
VW T.V.A. | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 537.00 | 188 488.00 | 49 049.00 | 237 537.00 |