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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 610.00 | 162 228.00 | 48 381.00 | 210 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 831.00 | 117 572.00 | 54 259.00 | 171 831.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 862.00 | 280 601.00 | 139 261.00 | 419 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
BN En cours de production de biens | 78 056.00 | | 78 056.00 | 78 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 549.00 | | 71 549.00 | 71 549.00 |
BZ Autres créances | 29 572.00 | | 29 572.00 | 29 572.00 |
CF Disponibilités | 60 931.00 | | 60 931.00 | 60 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 563.00 | | 11 563.00 | 11 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 072.00 | | 311 072.00 | 311 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 935.00 | 280 601.00 | 450 333.00 | 730 935.00 |
CU Autres participations | 25 851.00 | | 25 851.00 | 25 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 107 821.00 | | | 107 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 908.00 | | | 14 908.00 |
DL TOTAL (I) | 146 329.00 | | | 146 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 799.00 | | | 150 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 264.00 | | | 106 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 571.00 | | | 33 571.00 |
EA Autres dettes | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 004.00 | | | 304 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 333.00 | | | 450 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 636.00 | | | 240 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | | | 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 429.00 | | 78 644.00 | 419 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 995.00 | 67 216.00 | 419 862.00 | 10 995.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 995.00 | 67 216.00 | 382 441.00 | 10 995.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 445.00 | | 78 207.00 | 382 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 184.00 | | 437.00 | 36 184.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 209.00 | 38 239.00 | 40 848.00 | 283 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427.00 | 372.00 | | 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 781.00 | 37 867.00 | 40 848.00 | 282 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 264.00 | 106 264.00 | | 106 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
UX Autres créances clients | 71 549.00 | 71 549.00 | | 71 549.00 |
VB T. V. A. | 28 299.00 | 28 299.00 | | 28 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 594.00 | 87 227.00 | 63 367.00 | 150 594.00 |
VI Groupe et associés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -46 828.00 | | | -46 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 454.00 | 112 684.00 | 10 770.00 | 123 454.00 |
VW T.V.A. | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 004.00 | 240 636.00 | 63 367.00 | 304 004.00 |