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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 899.00 | 183 394.00 | 65 505.00 | 248 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 691.00 | 113 946.00 | 39 744.00 | 153 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 484.00 | 298 140.00 | 143 343.00 | 441 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 828.00 | | 68 828.00 | 68 828.00 |
BN En cours de production de biens | 92 925.00 | | 92 925.00 | 92 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 208.00 | | 103 208.00 | 103 208.00 |
BZ Autres créances | 20 909.00 | | 20 909.00 | 20 909.00 |
CF Disponibilités | 93 349.00 | | 93 349.00 | 93 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 136.00 | | 12 136.00 | 12 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 357.00 | | 391 357.00 | 391 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 841.00 | 298 140.00 | 534 700.00 | 832 841.00 |
CU Autres participations | 26 033.00 | | 26 033.00 | 26 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 122 629.00 | | | 122 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 488.00 | | | 23 488.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
DL TOTAL (I) | 185 647.00 | | | 185 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 684.00 | | | 180 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 361.00 | | | 107 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 605.00 | | | 57 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 053.00 | | | 349 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 700.00 | | | 534 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 298.00 | | | 217 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 862.00 | | 67 572.00 | 419 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 659.00 | | 38 093.00 | 25 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 659.00 | 20 292.00 | 441 484.00 | 25 659.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 292.00 | 402 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 441.00 | | 40 441.00 | 382 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 621.00 | | 27 131.00 | 36 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 601.00 | 37 832.00 | 20 292.00 | 280 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 801.00 | 37 832.00 | 20 292.00 | 279 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 361.00 | 107 361.00 | | 107 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 921.00 | 19 921.00 | | 19 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
UX Autres créances clients | 103 208.00 | 103 208.00 | | 103 208.00 |
VB T. V. A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 684.00 | 48 928.00 | 131 755.00 | 180 684.00 |
VI Groupe et associés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 952.00 | | | 92 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 314.00 | 136 254.00 | 12 060.00 | 148 314.00 |
VW T.V.A. | 27 391.00 | 27 391.00 | | 27 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 053.00 | 217 298.00 | 131 755.00 | 349 053.00 |