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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 865.00 | 23 865.00 | | 23 865.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 705.00 | 19 254.00 | 451.00 | 19 705.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 75 888.00 | 12 029.00 | 63 859.00 | 75 888.00 |
AP Constructions | 966 481.00 | 273 505.00 | 692 976.00 | 966 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 857 475.00 | 526 816.00 | 330 659.00 | 857 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 397.00 | 35 751.00 | 59 647.00 | 95 397.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 051 110.00 | 891 219.00 | 1 159 891.00 | 2 051 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310 005.00 | 796.00 | 309 210.00 | 310 005.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 909.00 | | 55 909.00 | 55 909.00 |
BT Marchandises | 21 097.00 | | 21 097.00 | 21 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 936.00 | | 442 936.00 | 442 936.00 |
BZ Autres créances | 57 113.00 | | 57 113.00 | 57 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 481 406.00 | | 481 406.00 | 481 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 161.00 | 796.00 | 1 574 366.00 | 1 575 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 626 271.00 | 892 014.00 | 2 734 257.00 | 3 626 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 786 625.00 | | | 786 625.00 |
DH Report à nouveau | -37 823.00 | | | -37 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 833.00 | | | 225 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 185.00 | | | 50 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 820.00 | | | 1 244 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 836.00 | | | 40 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 836.00 | | | 40 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 528.00 | | | 543 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 611.00 | | | 191 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 949.00 | | | 512 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
EA Autres dettes | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 601.00 | | | 1 448 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 257.00 | | | 2 734 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 643.00 | | | 1 009 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 760 927.00 | | 1 760 927.00 | 1 760 927.00 |
FD Production vendue biens | 2 794 799.00 | | 2 794 799.00 | 2 794 799.00 |
FG Production vendue services | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 564 076.00 | | 4 564 076.00 | 4 564 076.00 |
FM Production stockée | | | 31 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 598 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 105 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 658 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 964.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 013.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 273 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 699.00 | | | 35 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 091.00 | | | 93 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 635 257.00 | | | 4 635 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 409 424.00 | | | 4 409 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 833.00 | | | 225 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 720.00 | 167 964.00 | 10 466.00 | 733 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 529.00 | 589.00 | | 42 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 191.00 | 167 374.00 | 10 466.00 | 691 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 836.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 526.00 | | 730.00 | 1 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 526.00 | | 730.00 | 1 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 526.00 | 40 836.00 | 730.00 | 1 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 735 139.00 | 296 181.00 | 379 064.00 | 735 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 948.00 | 512 948.00 | | 512 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 999.00 | 192 999.00 | | 192 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
UX Autres créances clients | 442 935.00 | 442 935.00 | | 442 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 113.00 | 57 113.00 | | 57 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 049.00 | 500 049.00 | | 500 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 601.00 | 1 009 642.00 | 379 064.00 | 1 448 601.00 |