| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 865.00 | 23 865.00 | | 23 865.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 705.00 | 19 701.00 | 4.00 | 19 705.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AN Terrains | 75 888.00 | 14 373.00 | 61 515.00 | 75 888.00 |
AP Constructions | 966 481.00 | 326 260.00 | 640 221.00 | 966 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869 442.00 | 616 039.00 | 253 403.00 | 869 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 533.00 | 47 685.00 | 50 848.00 | 98 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 071 151.00 | 1 047 921.00 | 1 023 229.00 | 2 071 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 114.00 | | 199 114.00 | 199 114.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 669.00 | | 47 669.00 | 47 669.00 |
BT Marchandises | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 491.00 | | 474 491.00 | 474 491.00 |
BZ Autres créances | 62 666.00 | | 62 666.00 | 62 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 652 150.00 | | 652 150.00 | 652 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 774.00 | | 16 774.00 | 16 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 363.00 | | 1 873 363.00 | 1 873 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 944 514.00 | 1 047 921.00 | 2 896 592.00 | 3 944 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 794 635.00 | | | 794 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 054.00 | | | 397 054.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 054.00 | | | 42 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 743.00 | | | 1 453 743.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 408.00 | | | 37 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 408.00 | | | 37 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 969.00 | | | 438 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 905.00 | | | 193 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 143.00 | | | 518 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 774.00 | | | 236 774.00 |
EA Autres dettes | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 441.00 | | | 1 405 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 896 592.00 | | | 2 896 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 014 159.00 | | 2 014 159.00 | 2 014 159.00 |
FD Production vendue biens | 3 460 318.00 | | 3 460 318.00 | 3 460 318.00 |
FG Production vendue services | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 482 205.00 | | 5 482 205.00 | 5 482 205.00 |
FM Production stockée | | | -8 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 501 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 294 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 654 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 154.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 889 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 611 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 062.00 | | | 57 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 324.00 | | | 160 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 511 180.00 | | | 5 511 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 114 126.00 | | | 5 114 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 054.00 | | | 397 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 218.00 | 159 153.00 | 2 451.00 | 891 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 118.00 | 447.00 | | 43 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 100.00 | 158 706.00 | 2 451.00 | 848 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 905.00 | 193 905.00 | | 193 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 143.00 | 518 143.00 | | 518 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 773.00 | 236 773.00 | | 236 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 474 490.00 | 474 490.00 | | 474 490.00 |
VB T. V. A. | 61 709.00 | 61 709.00 | | 61 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438 968.00 | 120 619.00 | 318 349.00 | 438 968.00 |
VP Divers | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 773.00 | 16 773.00 | | 16 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 230.00 | 556 230.00 | 2 300.00 | 556 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 441.00 | 1 087 091.00 | 318 349.00 | 1 405 441.00 |