| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 596.00 | 8 294.00 | 301.00 | 8 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 502.00 | 311 768.00 | 15 734.00 | 327 502.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 328.00 | 330 844.00 | 19 484.00 | 350 328.00 |
BT Marchandises | 521 898.00 | | 521 898.00 | 521 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 432.00 | | 22 432.00 | 22 432.00 |
BZ Autres créances | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
CF Disponibilités | 22 726.00 | | 22 726.00 | 22 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 974.00 | | 18 974.00 | 18 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 031.00 | | 688 031.00 | 688 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 359.00 | 330 844.00 | 707 515.00 | 1 038 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 631.00 | 3 744.00 | | 4 631.00 |
DG Autres réserves | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
DH Report à nouveau | -8 172.00 | | | -8 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 038.00 | 17 754.00 | | -15 038.00 |
DL TOTAL (I) | 146 460.00 | 171 498.00 | | 146 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 952.00 | 157 565.00 | | 131 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578.00 | | | 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 584.00 | 316 152.00 | | 341 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 290.00 | 100 131.00 | | 74 290.00 |
EA Autres dettes | 13 230.00 | 10 923.00 | | 13 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 055.00 | 584 771.00 | | 561 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 515.00 | 756 269.00 | | 707 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 055.00 | 584 771.00 | | 561 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 494.00 | 140 558.00 | | 113 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 328.00 | | 6 437.00 | 350 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 605.00 | 357 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 605.00 | 342 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 782.00 | | 472.00 | 10 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 098.00 | | 5 965.00 | 336 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 844.00 | 5 268.00 | | 330 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 781.00 | 22.00 | | 10 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 063.00 | 5 246.00 | | 320 063.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 834.00 | 279 834.00 | | 279 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 275.00 | 24 275.00 | | 24 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 195.00 | 24 195.00 | | 24 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 442.00 | 48 442.00 | | 48 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 805.00 | 21 805.00 | | 21 805.00 |
UP Prêts | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
UX Autres créances clients | 33 304.00 | 33 304.00 | | 33 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VB T. V. A. | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 071.00 | 146 071.00 | | 146 071.00 |
VI Groupe et associés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 476.00 | 60 476.00 | | 60 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 460.00 | 127 011.00 | 3 449.00 | 130 460.00 |
VW T.V.A. | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 674.00 | 524 674.00 | | 524 674.00 |