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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 253.00 | 11 285.00 | 968.00 | 12 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 531.00 | 8 258.00 | 1 273.00 | 9 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 917.00 | 324 103.00 | 23 814.00 | 347 917.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 150.00 | 343 646.00 | 29 504.00 | 373 150.00 |
BT Marchandises | 662 379.00 | | 662 379.00 | 662 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 097.00 | | 39 097.00 | 39 097.00 |
BZ Autres créances | 178 894.00 | | 178 894.00 | 178 894.00 |
CF Disponibilités | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 125.00 | | 27 125.00 | 27 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 071.00 | | 921 071.00 | 921 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 221.00 | 343 646.00 | 950 575.00 | 1 294 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 5 579.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 152 493.00 | 18 002.00 | | 152 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 013.00 | 159 912.00 | | 30 013.00 |
DL TOTAL (I) | 347 505.00 | 333 493.00 | | 347 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 060.00 | 75 403.00 | | 177 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 578.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 298.00 | 306 651.00 | | 317 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 925.00 | 129 381.00 | | 91 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 15 748.00 | 7 745.00 | | 15 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 070.00 | 519 758.00 | | 603 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 575.00 | 853 250.00 | | 950 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 570.00 | 519 758.00 | | 592 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 979.00 | 52 107.00 | | 135 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 303.00 | | 17 923.00 | 357 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 075.00 | 1.00 | 373 150.00 | 2 075.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 075.00 | 1.00 | 357 448.00 | 2 075.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 253.00 | | 1 000.00 | 11 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 601.00 | | 16 923.00 | 342 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 062.00 | 6 585.00 | | 337 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 960.00 | 324.00 | | 10 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 101.00 | 6 260.00 | | 326 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 298.00 | 317 298.00 | | 317 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 099.00 | 39 099.00 | | 39 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 605.00 | 36 605.00 | | 36 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
UX Autres créances clients | 39 097.00 | 39 097.00 | | 39 097.00 |
VB T. V. A. | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 310.00 | 164 310.00 | | 164 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 750.00 | 2 250.00 | 9 000.00 | 12 750.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 843.00 | 33 843.00 | | 33 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 976.00 | 137 976.00 | | 137 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 125.00 | 27 125.00 | | 27 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 565.00 | 245 116.00 | 3 449.00 | 248 565.00 |
VW T.V.A. | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 070.00 | 592 570.00 | 9 000.00 | 603 070.00 |