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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 819.00 | 26 411.00 | 4 407.00 | 30 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 814.00 | 27 436.00 | 11 377.00 | 38 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 601.00 | | 110 601.00 | 110 601.00 |
BZ Autres créances | 46 566.00 | | 46 566.00 | 46 566.00 |
CF Disponibilités | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 944.00 | | 158 944.00 | 158 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 758.00 | 27 436.00 | 170 321.00 | 197 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -179 825.00 | -220 294.00 | | -179 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 228.00 | 40 469.00 | | 71 228.00 |
DL TOTAL (I) | -64 597.00 | -135 825.00 | | -64 597.00 |
DP Provisions pour risques | 80 947.00 | 80 947.00 | | 80 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 947.00 | 80 947.00 | | 80 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | 9 058.00 | | 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 686.00 | 148 253.00 | | 46 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 293.00 | 71 212.00 | | 85 293.00 |
EA Autres dettes | 21 071.00 | 9 786.00 | | 21 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 971.00 | 238 880.00 | | 153 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 321.00 | 184 002.00 | | 170 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 963.00 | 740 770.00 | 962 734.00 | 221 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 963.00 | 740 770.00 | 962 734.00 | 221 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 072.00 | |
GE Autres charges | | | 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 274.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 316.00 | 1 323.00 | | 2 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 316.00 | 1 323.00 | | 2 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 214.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 316.00 | -2 891.00 | | 2 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 719.00 | 794 591.00 | | 965 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 492.00 | 754 122.00 | | 894 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 228.00 | 40 469.00 | | 71 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 364.00 | 4 072.00 | | 23 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 339.00 | 4 072.00 | | 22 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 947.00 | | | 80 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 947.00 | | | 80 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 686.00 | 46 686.00 | | 46 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 071.00 | 21 071.00 | | 21 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 293.00 | 85 293.00 | | 85 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 166.00 | 157 166.00 | | 157 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 136.00 | 157 166.00 | 6 970.00 | 164 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 971.00 | 153 971.00 | | 153 971.00 |