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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917.00 | 289.00 | 627.00 | 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 139.00 | 289.00 | 7 849.00 | 8 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 125.00 | | 38 125.00 | 38 125.00 |
BZ Autres créances | 75 197.00 | | 75 197.00 | 75 197.00 |
CF Disponibilités | 39 019.00 | | 39 019.00 | 39 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 493.00 | | 152 493.00 | 152 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 631.00 | 289.00 | 160 342.00 | 160 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 597.00 | -179 825.00 | | -108 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 261.00 | 71 228.00 | | 53 261.00 |
DL TOTAL (I) | -11 336.00 | -64 597.00 | | -11 336.00 |
DP Provisions pour risques | 80 947.00 | 80 947.00 | | 80 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 947.00 | 80 947.00 | | 80 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361.00 | 350.00 | | 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571.00 | 2 527.00 | | 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 583.00 | 49 012.00 | | 20 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 296.00 | 85 293.00 | | 68 296.00 |
EA Autres dettes | 891.00 | 20 043.00 | | 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 731.00 | 157 224.00 | | 90 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 342.00 | 173 574.00 | | 160 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 702.00 | | | 90 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | 350.00 | | 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 993 824.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 993 824.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 466.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 931.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 540.00 | 2 316.00 | | 3 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 540.00 | 2 316.00 | | 3 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 532.00 | 2 316.00 | | -2 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 370.00 | 965 719.00 | | 997 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 108.00 | 894 492.00 | | 944 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 261.00 | 71 228.00 | | 53 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 814.00 | | 1 168.00 | 38 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 844.00 | 8 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 025.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 819.00 | 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 819.00 | | 917.00 | 30 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 970.00 | | 252.00 | 6 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 436.00 | 4 697.00 | 31 844.00 | 27 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 411.00 | 4 697.00 | 30 819.00 | 26 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 947.00 | | | 80 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 947.00 | | | 80 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 583.00 | 20 583.00 | | 20 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 296.00 | 68 296.00 | | 68 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
UX Autres créances clients | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 197.00 | 75 197.00 | | 75 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 545.00 | 113 323.00 | 7 222.00 | 120 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 702.00 | 90 702.00 | | 90 702.00 |