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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 269.00 | 42.00 | 227.00 | 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 031.00 | 1 381.00 | 5 650.00 | 7 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 770.00 | 1 423.00 | 123 347.00 | 124 770.00 |
BT Marchandises | 64 590.00 | | 64 590.00 | 64 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BZ Autres créances | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
CF Disponibilités | 83 713.00 | | 83 713.00 | 83 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 111.00 | | 153 111.00 | 153 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 881.00 | 1 423.00 | 276 458.00 | 277 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 123 529.00 | 107 525.00 | | 123 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 204.00 | 16 004.00 | | 20 204.00 |
DL TOTAL (I) | 151 983.00 | 131 779.00 | | 151 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 211.00 | 34 306.00 | | 35 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 757.00 | 11 683.00 | | 21 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 314.00 | 18 270.00 | | 31 314.00 |
EA Autres dettes | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 475.00 | 64 259.00 | | 124 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 458.00 | 196 038.00 | | 276 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701.00 | 722.00 | | 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23.00 | 19.00 | | 23.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678.00 | 703.00 | | 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 211.00 | 35 211.00 | | 35 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 757.00 | 21 757.00 | | 21 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 313.00 | 31 313.00 | | 31 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 208.00 | 4 808.00 | 2 400.00 | 7 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 475.00 | 124 475.00 | | 124 475.00 |