| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 269.00 | 61.00 | 208.00 | 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 031.00 | 2 085.00 | 4 947.00 | 7 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 770.00 | 2 145.00 | 122 624.00 | 124 770.00 |
BT Marchandises | 65 919.00 | | 65 919.00 | 65 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BZ Autres créances | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
CF Disponibilités | 34 861.00 | | 34 861.00 | 34 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 561.00 | | 108 561.00 | 108 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 331.00 | 2 145.00 | 231 185.00 | 233 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 143 733.00 | 123 529.00 | | 143 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 471.00 | 20 204.00 | | 2 471.00 |
DL TOTAL (I) | 154 454.00 | 151 983.00 | | 154 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 530.00 | 35 211.00 | | 34 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 093.00 | 21 757.00 | | 9 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 758.00 | 31 314.00 | | 25 758.00 |
EA Autres dettes | 7 350.00 | 6 195.00 | | 7 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 732.00 | 124 475.00 | | 76 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 185.00 | 276 458.00 | | 231 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 423.00 | 722.00 | | 1 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42.00 | 19.00 | | 42.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 381.00 | 703.00 | | 1 381.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 530.00 | 34 530.00 | | 34 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 181.00 | 7 781.00 | 2 400.00 | 10 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 732.00 | 76 732.00 | | 76 732.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |